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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 525.00 | 107 415.00 | 19 111.00 | 126 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 161.00 | 23 107.00 | 2 054.00 | 25 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 880.00 | 526 636.00 | 131 245.00 | 657 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BP En cours de production de services | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 316.00 | | 77 316.00 | 77 316.00 |
BZ Autres créances | 147 344.00 | | 147 344.00 | 147 344.00 |
CF Disponibilités | 399 104.00 | | 399 104.00 | 399 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 894.00 | | 641 894.00 | 641 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 775.00 | 526 636.00 | 773 139.00 | 1 299 775.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 496 978.00 | 387 502.00 | 109 476.00 | 496 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 459 073.00 | | | 459 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 030.00 | | | -60 030.00 |
DL TOTAL (I) | 443 043.00 | | | 443 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 709.00 | | | 233 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 560.00 | | | 38 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 391.00 | | | 56 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 096.00 | | | 330 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 139.00 | | | 773 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 067.00 | | | 139 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 415.00 | 462 711.00 | 608 126.00 | 145 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 415.00 | 462 711.00 | 608 126.00 | 145 415.00 |
FM Production stockée | | | -7 893.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 310.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 496.00 | | | 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 350.00 | | | 91 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 016.00 | | | 113 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 016.00 | | | -113 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 219.00 | | | -72 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 889.00 | | | 703 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 919.00 | | | 763 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 030.00 | | | -60 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 731.00 | | 61 149.00 | 596 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 447 767.00 | | 57 822.00 | 447 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 505 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 359.00 | | 3 327.00 | 148 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 953.00 | 87 310.00 | | 251 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 315.00 | 63 427.00 | | 145 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 639.00 | 23 883.00 | | 106 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 91 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 91 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 91 350.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 77 316.00 | 77 316.00 | | 77 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VB T. V. A. | 55 601.00 | 55 601.00 | | 55 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 709.00 | 44 116.00 | 189 593.00 | 233 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 219.00 | 72 219.00 | | 72 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 264.00 | 224 660.00 | 605.00 | 225 264.00 |
VW T.V.A. | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 096.00 | 139 067.00 | 191 029.00 | 330 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 436.00 | | | 37 436.00 |
ST Autres comptes | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
YT Sous‐traitance | 85 089.00 | | | 85 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 182.00 | | | 50 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 232.00 | | | 180 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |