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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 560.00 | | 102 560.00 | 102 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 916.00 | | -124 566 737.00 | 2 022 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 872.00 | | 94 872.00 | 94 872.00 |
BZ Autres créances | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CF Disponibilités | 68 840.00 | | 68 840.00 | 68 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 131.00 | | 167 131.00 | 167 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 048.00 | | 2 190 048.00 | 2 190 048.00 |
CU Autres participations | 1 920 356.00 | | 1 920 356.00 | 1 920 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 301 839.00 | 204 358.00 | | 301 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 531.00 | 97 480.00 | | 180 531.00 |
DK Provisions réglementées | 13 048.00 | 7 783.00 | | 13 048.00 |
DL TOTAL (I) | 715 419.00 | 529 622.00 | | 715 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 736.00 | 999 275.00 | | 1 289 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 188.00 | 63 454.00 | | 31 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 827.00 | 3 681.00 | | 4 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 160.00 | 72 565.00 | | 80 160.00 |
EA Autres dettes | 68 716.00 | 51 818.00 | | 68 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 629.00 | 1 190 794.00 | | 1 474 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 048.00 | 1 720 417.00 | | 2 190 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 732.00 | | 448 732.00 | 448 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 732.00 | | 448 732.00 | 448 732.00 |
FQ Autres produits | | | 2 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 135.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 265.00 | 3 459.00 | | 5 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 265.00 | 3 459.00 | | 5 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 265.00 | -159.00 | | -5 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 570.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 789.00 | 524 349.00 | | 662 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 258.00 | 426 868.00 | | 482 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 531.00 | 97 480.00 | | 180 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 783.00 | 5 265.00 | | 7 783.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 904.00 | 99 904.00 | | 99 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 560.00 | | | 102 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 736.00 | 265 327.00 | 892 078.00 | 1 289 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 500.00 | | | 492 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 123.00 | | | 198 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 852.00 | 98 291.00 | 102 560.00 | 200 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 629.00 | 450 220.00 | 892 078.00 | 1 474 629.00 |