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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 403 790.00 | | 403 790.00 | 403 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 324 147.00 | | 2 324 147.00 | 2 324 147.00 |
BZ Autres créances | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CF Disponibilités | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 352.00 | | 2 336 352.00 | 2 336 352.00 |
CU Autres participations | 1 920 356.00 | | 1 920 356.00 | 1 920 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 989 373.00 | 873 144.00 | | 989 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 624.00 | 136 228.00 | | -20 624.00 |
DK Provisions réglementées | 35 356.00 | 33 550.00 | | 35 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 104.00 | 1 262 923.00 | | 1 224 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 489.00 | 392 895.00 | | 872 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 610.00 | 279 098.00 | | 90 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147.00 | 1 420.00 | | 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 030.00 | 77 143.00 | | 76 030.00 |
EA Autres dettes | 72 970.00 | 109 579.00 | | 72 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 248.00 | 860 138.00 | | 1 112 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 352.00 | 2 123 061.00 | | 2 336 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 697 395.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 270.00 | | 343 270.00 | 343 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 270.00 | | 343 270.00 | 343 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 280.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000.00 | 28 500.00 | | 14 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 806.00 | 3 612.00 | | 1 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 806.00 | 32 112.00 | | 15 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 806.00 | -12 112.00 | | -15 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 670.00 | 574 072.00 | | 358 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 295.00 | 437 843.00 | | 379 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 624.00 | 136 228.00 | | -20 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 400.00 | | 276 746.00 | 2 067 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 2 324 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 2 324 147.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067 400.00 | | 276 746.00 | 2 067 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 550.00 | 1 806.00 | | 33 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 128.00 | 68 128.00 | | 68 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 030.00 | 76 030.00 | | 76 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 970.00 | 72 970.00 | | 72 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 403 790.00 | | 403 790.00 | 403 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 367.00 | 798 128.00 | 74 238.00 | 872 367.00 |
VI Groupe et associés | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 936.00 | | | 400 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 261.00 | 10 470.00 | 403 790.00 | 414 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 248.00 | 1 038 009.00 | 74 238.00 | 1 112 248.00 |