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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 044.00 | | 127 044.00 | 127 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 400.00 | | 2 067 400.00 | 2 067 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
CF Disponibilités | 35 343.00 | | 35 343.00 | 35 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 661.00 | | 55 661.00 | 55 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 061.00 | | 2 123 061.00 | 2 123 061.00 |
CU Autres participations | 1 920 356.00 | | 1 920 356.00 | 1 920 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 873 144.00 | 636 801.00 | | 873 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 228.00 | 236 343.00 | | 136 228.00 |
DK Provisions réglementées | 33 550.00 | 29 938.00 | | 33 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 923.00 | 1 123 082.00 | | 1 262 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 895.00 | 471 588.00 | | 392 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 098.00 | 284 968.00 | | 279 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | 784.00 | | 1 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 143.00 | 57 632.00 | | 77 143.00 |
EA Autres dettes | 109 579.00 | 28 783.00 | | 109 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 138.00 | 843 756.00 | | 860 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 061.00 | 1 966 839.00 | | 2 123 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 395.00 | 634 355.00 | | 697 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 824.00 | | 380 824.00 | 380 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 824.00 | | 380 824.00 | 380 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 804.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 500.00 | 568.00 | | 28 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 112.00 | 4 180.00 | | 32 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 112.00 | -4 180.00 | | -12 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 072.00 | 702 453.00 | | 574 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 843.00 | 466 110.00 | | 437 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 228.00 | 236 343.00 | | 136 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 141.00 | | 137 258.00 | 1 930 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 067 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 067 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930 141.00 | | 137 258.00 | 1 930 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 938.00 | 3 612.00 | | 29 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 938.00 | 3 612.00 | | 29 938.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 860.00 | 229 860.00 | | 229 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 143.00 | 77 143.00 | | 77 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 579.00 | 109 579.00 | | 109 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 044.00 | | 127 044.00 | 127 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 895.00 | 230 152.00 | 162 743.00 | 392 895.00 |
VI Groupe et associés | 49 238.00 | 49 238.00 | | 49 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 551.00 | | | 28 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 361.00 | 20 317.00 | 147 044.00 | 167 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 138.00 | 697 395.00 | 162 743.00 | 860 138.00 |