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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 920 356.00 | | 1 920 356.00 | 1 920 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BZ Autres créances | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
CF Disponibilités | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 248.00 | | 1 931 248.00 | 1 931 248.00 |
CU Autres participations | 1 920 356.00 | | 1 920 356.00 | 1 920 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 659 983.00 | 482 370.00 | | 659 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 182.00 | 177 612.00 | | -3 182.00 |
DK Provisions réglementées | 26 326.00 | 20 119.00 | | 26 326.00 |
DL TOTAL (I) | 903 127.00 | 900 103.00 | | 903 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 729.00 | 1 061 042.00 | | 759 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 411.00 | 7 345.00 | | 183 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 3 822.00 | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 366.00 | 71 399.00 | | 58 366.00 |
EA Autres dettes | 25 605.00 | 109 166.00 | | 25 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 121.00 | 1 252 774.00 | | 1 028 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 248.00 | 2 152 878.00 | | 1 931 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 066.00 | 506 294.00 | | 559 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 456.00 | 31 451.00 | | 9 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 217.00 | | 465 217.00 | 465 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 217.00 | | 465 217.00 | 465 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 501.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 206.00 | 7 071.00 | | 6 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 957.00 | 7 071.00 | | 24 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 457.00 | -7 071.00 | | -22 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 810.00 | 669 915.00 | | 472 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 992.00 | 492 303.00 | | 475 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 182.00 | 177 612.00 | | -3 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 762.00 | | | 2 024 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 920 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024 762.00 | | | 2 024 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 119.00 | 6 206.00 | | 20 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 119.00 | 6 206.00 | | 20 119.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 861.00 | 128 861.00 | | 128 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 155.00 | 80 155.00 | | 80 155.00 |
UX Autres créances clients | 163.00 | | | 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 272.00 | 281 217.00 | 469 054.00 | 750 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 066.00 | | | 239 066.00 |
VP Divers | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 366.00 | 58 366.00 | | 58 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 121.00 | 559 066.00 | 469 054.00 | 1 028 121.00 |