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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 141.00 | | 1 930 141.00 | 1 930 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BZ Autres créances | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CF Disponibilités | 28 372.00 | | 28 372.00 | 28 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 697.00 | | 36 697.00 | 36 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 839.00 | | 1 966 839.00 | 1 966 839.00 |
CU Autres participations | 1 920 356.00 | | 1 920 356.00 | 1 920 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 636 801.00 | 659 983.00 | | 636 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 343.00 | -3 182.00 | | 236 343.00 |
DK Provisions réglementées | 29 938.00 | 26 326.00 | | 29 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 082.00 | 903 127.00 | | 1 123 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 588.00 | 759 729.00 | | 471 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 968.00 | 183 411.00 | | 284 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784.00 | 1 008.00 | | 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 632.00 | 58 366.00 | | 57 632.00 |
EA Autres dettes | 28 783.00 | 25 605.00 | | 28 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 756.00 | 1 028 121.00 | | 843 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 839.00 | 1 931 248.00 | | 1 966 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284 968.00 | | | 284 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 154.00 | | 448 154.00 | 448 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 154.00 | | 448 154.00 | 448 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 296.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 787.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 18 751.00 | | 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 612.00 | 6 206.00 | | 3 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 180.00 | 24 957.00 | | 4 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 180.00 | -22 457.00 | | -4 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 453.00 | 472 810.00 | | 702 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 110.00 | 475 992.00 | | 466 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 343.00 | -3 182.00 | | 236 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 356.00 | | 9 785.00 | 1 920 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 930 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920 356.00 | | 9 785.00 | 1 920 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 326.00 | 3 612.00 | | 26 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 326.00 | 3 612.00 | | 26 326.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 868.00 | 245 868.00 | | 245 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 632.00 | 57 632.00 | | 57 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
UX Autres créances clients | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 588.00 | 262 186.00 | 209 401.00 | 471 588.00 |
VI Groupe et associés | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 110.00 | 8 324.00 | 9 785.00 | 18 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 756.00 | 634 355.00 | 209 401.00 | 843 756.00 |