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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 406.00 | | 104 406.00 | 104 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 762.00 | | 2 024 762.00 | 2 024 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 328.00 | | 107 328.00 | 107 328.00 |
BZ Autres créances | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
CF Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 115.00 | | 128 115.00 | 128 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 878.00 | | 2 152 878.00 | 2 152 878.00 |
CU Autres participations | 1 920 356.00 | | 1 920 356.00 | 1 920 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 482 370.00 | 301 839.00 | | 482 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 612.00 | 180 531.00 | | 177 612.00 |
DK Provisions réglementées | 20 119.00 | 13 048.00 | | 20 119.00 |
DL TOTAL (I) | 900 103.00 | 715 419.00 | | 900 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 042.00 | 1 289 736.00 | | 1 061 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 345.00 | 31 188.00 | | 7 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 822.00 | 4 827.00 | | 3 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 399.00 | 80 160.00 | | 71 399.00 |
EA Autres dettes | 109 166.00 | 68 716.00 | | 109 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 774.00 | 1 474 629.00 | | 1 252 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 878.00 | 2 190 048.00 | | 2 152 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 294.00 | 450 220.00 | | 506 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 137.00 | | 427 137.00 | 427 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 137.00 | | 427 137.00 | 427 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 069.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 071.00 | 5 265.00 | | 7 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 071.00 | 5 265.00 | | 7 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 071.00 | -5 265.00 | | -7 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 915.00 | 662 789.00 | | 669 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 303.00 | 482 258.00 | | 492 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 612.00 | 180 531.00 | | 177 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 916.00 | | | 2 022 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 024 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 024 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022 916.00 | | | 2 022 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 048.00 | 7 071.00 | | 13 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 048.00 | 7 071.00 | | 13 048.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 511.00 | 116 511.00 | | 116 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 406.00 | | | 104 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 590.00 | 283 109.00 | | 1 029 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 156.00 | | | 259 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 344.00 | 127 938.00 | 104 406.00 | 232 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 774.00 | 506 294.00 | 687 277.00 | 1 252 774.00 |