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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 376 006.00 | 264 183.00 | 8 111 823.00 | 8 376 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 777 346.00 | 264 183.00 | 10 513 163.00 | 10 777 346.00 |
BZ Autres créances | 209 648.00 | | 209 648.00 | 209 648.00 |
CF Disponibilités | 2 325 102.00 | | 2 325 102.00 | 2 325 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 102.00 | | 2 325 102.00 | 2 325 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 102 448.00 | 264 183.00 | 12 838 265.00 | 13 102 448.00 |
CU Autres participations | 2 401 340.00 | | 2 401 340.00 | 2 401 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 095.00 | | | -196 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 380.00 | -196 095.00 | | -261 380.00 |
DL TOTAL (I) | 7 542 525.00 | 7 803 905.00 | | 7 542 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 856 175.00 | 2 938 196.00 | | 4 856 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 270.00 | 22 982.00 | | 24 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 295.00 | | | 415 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 295 740.00 | 2 961 178.00 | | 5 295 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 838 265.00 | 10 765 082.00 | | 12 838 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 362 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 198 369.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 264 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466 771.00 | | | 466 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 771.00 | | | 466 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466 771.00 | | | -466 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 295.00 | | | 415 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 919.00 | 59 098.00 | | 560 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 299.00 | 255 194.00 | | 822 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 380.00 | -196 095.00 | | -261 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 956 011.00 | | 3 821 335.00 | 6 956 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 777 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 777 346.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 956 011.00 | | 3 821 335.00 | 6 956 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 983 690.00 | 2 641 830.00 | 1 983 690.00 | 1 983 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 369.00 | 264 183.00 | 198 369.00 | 198 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 369.00 | 264 183.00 | 198 369.00 | 198 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 415 295.00 | 415 295.00 | | 415 295.00 |
VI Groupe et associés | 4 856 175.00 | 4 856 175.00 | | 4 856 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 648.00 | | | 209 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 648.00 | 209 648.00 | | 209 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 295 740.00 | 5 295 740.00 | | 5 295 740.00 |