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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 12 056 139.00 | | 12 056 139.00 | 12 056 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 058 639.00 | | 12 058 639.00 | 12 058 639.00 |
BZ Autres créances | 164 322.00 | | 164 322.00 | 164 322.00 |
CF Disponibilités | 620 079.00 | | 620 079.00 | 620 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 401.00 | | 784 401.00 | 784 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 843 040.00 | | 12 843 040.00 | 12 843 040.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 123.00 | 92 123.00 | | 92 123.00 |
DH Report à nouveau | -628 481.00 | 550 346.00 | | -628 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -991 080.00 | -1 178 827.00 | | -991 080.00 |
DL TOTAL (I) | 6 472 562.00 | 7 463 642.00 | | 6 472 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 164 235.00 | 2 971 774.00 | | 3 164 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 164 235.00 | 2 971 774.00 | | 3 164 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 073 137.00 | 7 576 002.00 | | 3 073 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 106.00 | 114 258.00 | | 133 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 206 243.00 | 7 690 260.00 | | 3 206 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 843 040.00 | 18 125 675.00 | | 12 843 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 073 137.00 | | | 3 073 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -677 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 259 853.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -621 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 088.00 | | | 180 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 088.00 | | | 180 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 088.00 | | | 180 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549 648.00 | 663 864.00 | | 549 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 367.00 | 779 616.00 | | 465 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 447.00 | 1 958 443.00 | | 1 456 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -991 080.00 | -1 178 827.00 | | -991 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 947 127.00 | | 1 778 897.00 | 15 947 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 667 385.00 | 12 058 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 667 385.00 | 12 058 639.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 947 127.00 | | 1 778 897.00 | 15 947 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 971 774.00 | 192 461.00 | | 2 971 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 971 774.00 | 192 461.00 | | 2 971 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 106.00 | 133 106.00 | | 133 106.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 073 137.00 | 3 073 137.00 | | 3 073 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 322.00 | 114 322.00 | | 114 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 322.00 | 164 322.00 | | 164 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 206 243.00 | 3 206 243.00 | | 3 206 243.00 |