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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 511 293.00 | | 17 511 293.00 | 17 511 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 513 793.00 | | 17 513 793.00 | 17 513 793.00 |
BZ Autres créances | 63 653.00 | | 63 653.00 | 63 653.00 |
CF Disponibilités | 1 166 156.00 | | 1 166 156.00 | 1 166 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 809.00 | | 1 229 809.00 | 1 229 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 743 602.00 | | 18 743 602.00 | 18 743 602.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 123.00 | | | 92 123.00 |
DH Report à nouveau | 911 648.00 | -838 680.00 | | 911 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 302.00 | 1 842 450.00 | | -361 302.00 |
DL TOTAL (I) | 8 642 468.00 | 9 003 770.00 | | 8 642 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 459 063.00 | 1 936 112.00 | | 2 459 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 459 063.00 | 1 936 112.00 | | 2 459 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 547 568.00 | 10 239 565.00 | | 7 547 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 504.00 | 243 927.00 | | 94 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 162 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 642 071.00 | 11 645 998.00 | | 7 642 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 743 602.00 | 22 585 881.00 | | 18 743 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 522 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -913 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 077 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 106 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 779 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 210 609.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 210 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 210 609.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 401 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 401 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 809 269.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 227 675.00 | 1 266 330.00 | | 1 227 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 787.00 | 7 957 221.00 | | 2 106 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 089.00 | 6 114 770.00 | | 2 468 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 302.00 | 1 842 450.00 | | -361 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 411 285.00 | | 4 870 159.00 | 15 411 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 767 651.00 | 17 513 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 767 651.00 | 17 513 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 411 285.00 | | 4 870 159.00 | 15 411 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 936 112.00 | 522 951.00 | | 1 936 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 952 912.00 | 522 951.00 | 16 800.00 | 1 952 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 504.00 | 94 504.00 | | 94 504.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 547 568.00 | | | 7 547 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 653.00 | | | 38 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 653.00 | 38 653.00 | 25 000.00 | 63 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 642 071.00 | 94 503.00 | | 7 642 071.00 |