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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 200 603.00 | | 5 200 603.00 | 5 200 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 201 603.00 | | 5 201 603.00 | 5 201 603.00 |
BZ Autres créances | 159 814.00 | | 159 814.00 | 159 814.00 |
CF Disponibilités | 5 210 794.00 | | 5 210 794.00 | 5 210 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 370 608.00 | | 5 370 608.00 | 5 370 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 572 211.00 | | 10 572 211.00 | 10 572 211.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 500.00 | 92 122.00 | | 124 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 004 378.00 | -1 619 560.00 | | -1 004 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 824.00 | 647 560.00 | | 848 824.00 |
DL TOTAL (I) | 7 968 946.00 | 7 120 122.00 | | 7 968 946.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 175 599.00 | 2 640 720.00 | | 1 175 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 175 599.00 | 2 640 720.00 | | 1 175 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 779.00 | 3 873 934.00 | | 1 127 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 886.00 | 260 545.00 | | 299 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 665.00 | 4 134 479.00 | | 1 427 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 572 211.00 | 13 895 321.00 | | 10 572 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 465 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 699.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 745 575.00 | 753 004.00 | | 745 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745 575.00 | 753 004.00 | | 745 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 745 575.00 | 751 504.00 | | 745 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 867.00 | 1 317 682.00 | | 2 274 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 043.00 | 670 122.00 | | 1 426 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 824.00 | 647 560.00 | | 848 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 424 582.00 | | 5 754 394.00 | 10 424 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 977 374.00 | 5 201 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 977 374.00 | 5 201 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 424 582.00 | | 5 754 394.00 | 10 424 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 640 720.00 | | 1 465 120.00 | 2 640 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 640 720.00 | | 1 465 120.00 | 2 640 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 886.00 | | 299 886.00 | 299 886.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 127 779.00 | | 1 127 779.00 | 1 127 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 814.00 | 109 814.00 | | 109 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 814.00 | 159 814.00 | | 159 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 665.00 | | 1 427 665.00 | 1 427 665.00 |