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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 423 582.00 | | 10 423 582.00 | 10 423 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 426 082.00 | | 10 426 082.00 | 10 426 082.00 |
BZ Autres créances | 599 701.00 | | 599 701.00 | 599 701.00 |
CF Disponibilités | 2 869 537.00 | | 2 869 537.00 | 2 869 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 469 238.00 | | 3 469 238.00 | 3 469 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 895 321.00 | | 13 895 321.00 | 13 895 321.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 122.00 | 92 122.00 | | 92 122.00 |
DH Report à nouveau | -1 619 560.00 | -628 481.00 | | -1 619 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 560.00 | -991 080.00 | | 647 560.00 |
DL TOTAL (I) | 7 120 122.00 | 6 472 562.00 | | 7 120 122.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 640 720.00 | 3 164 235.00 | | 2 640 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 640 720.00 | 3 164 235.00 | | 2 640 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 873 934.00 | 3 073 137.00 | | 3 873 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 545.00 | 133 106.00 | | 260 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 134 479.00 | 3 206 243.00 | | 4 134 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 895 321.00 | 12 843 040.00 | | 13 895 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 751 504.00 | 180 088.00 | | 751 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751 504.00 | 180 088.00 | | 751 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 751 504.00 | 180 088.00 | | 751 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 549 648.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 182.00 | 465 367.00 | | 1 316 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 622.00 | 1 456 447.00 | | 668 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 560.00 | -991 080.00 | | 647 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 058 639.00 | | 1 438 029.00 | 12 058 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 070 585.00 | 10 426 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 070 585.00 | 10 426 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 058 639.00 | | 1 438 029.00 | 12 058 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 164 235.00 | | 523 515.00 | 3 164 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 164 235.00 | | 523 515.00 | 3 164 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 545.00 | 260 545.00 | | 260 545.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 873 934.00 | 3 873 934.00 | | 3 873 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 549 701.00 | 549 701.00 | | 549 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 701.00 | 599 701.00 | | 599 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 134 479.00 | 4 134 479.00 | | 4 134 479.00 |