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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 944 627.00 | | 15 944 627.00 | 15 944 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 947 127.00 | | 15 947 127.00 | 15 947 127.00 |
BZ Autres créances | 613 811.00 | | 613 811.00 | 613 811.00 |
CF Disponibilités | 1 564 737.00 | | 1 564 737.00 | 1 564 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 548.00 | | 2 178 548.00 | 2 178 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 125 675.00 | | 18 125 675.00 | 18 125 675.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 123.00 | 92 123.00 | | 92 123.00 |
DH Report à nouveau | 550 346.00 | 911 648.00 | | 550 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 178 827.00 | -361 302.00 | | -1 178 827.00 |
DL TOTAL (I) | 7 463 642.00 | 8 642 468.00 | | 7 463 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 971 774.00 | 2 459 063.00 | | 2 971 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 971 774.00 | 2 459 063.00 | | 2 971 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 576 002.00 | 7 547 568.00 | | 7 576 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 258.00 | 94 504.00 | | 114 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 690 260.00 | 7 642 071.00 | | 7 690 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 125 675.00 | 18 743 602.00 | | 18 125 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 512 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 028 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 691 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 20 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -514 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 663 864.00 | 1 227 675.00 | | 663 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 616.00 | 2 106 787.00 | | 779 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 443.00 | 2 468 089.00 | | 1 958 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 178 827.00 | -361 302.00 | | -1 178 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 513 793.00 | | 2 035 270.00 | 17 513 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 601 936.00 | 15 947 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 601 936.00 | 15 947 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 513 793.00 | | 2 035 270.00 | 17 513 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 459 063.00 | 512 711.00 | | 2 459 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 459 063.00 | 512 711.00 | | 2 459 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 258.00 | 114 258.00 | | 114 258.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 576 002.00 | 7 576 002.00 | | 7 576 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 563 811.00 | 563 811.00 | | 563 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 811.00 | 613 811.00 | | 613 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 690 260.00 | 7 690 260.00 | | 7 690 260.00 |