| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 375.00 | 1 687.00 | 41 688.00 | 43 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 625.00 | 2 931.00 | 122 694.00 | 125 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 000.00 | 4 618.00 | 324 382.00 | 329 000.00 |
BT Marchandises | 142 256.00 | | 142 256.00 | 142 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BZ Autres créances | 62 333.00 | | 62 333.00 | 62 333.00 |
CF Disponibilités | 128 709.00 | | 128 709.00 | 128 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 100.00 | | 344 100.00 | 344 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 100.00 | 4 618.00 | 668 482.00 | 673 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 390.00 | 2 000.00 | | 150 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 98.00 | 56 134.00 | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 413.00 | 53 364.00 | | 58 413.00 |
DL TOTAL (I) | 224 571.00 | 111 698.00 | | 224 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 485.00 | 5 285.00 | | 5 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 222.00 | 165 068.00 | | 254 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 579.00 | 57 014.00 | | 52 579.00 |
EA Autres dettes | 1 624.00 | 295.00 | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 911.00 | 227 663.00 | | 443 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 482.00 | 339 361.00 | | 668 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 575.00 | 227 663.00 | | 330 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139.00 | 4 964.00 | 485.00 | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139.00 | 4 964.00 | 485.00 | 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 222.00 | | | 254 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 16 664.00 | 73 978.00 | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 135.00 | 66 654.00 | 16 481.00 | 83 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 911.00 | 330 575.00 | 73 978.00 | 443 911.00 |