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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 135.00 | 30 957.00 | 16 177.00 | 47 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 253.00 | 53 771.00 | 79 482.00 | 133 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 388.00 | 84 728.00 | 255 659.00 | 340 388.00 |
BT Marchandises | 152 884.00 | | 152 884.00 | 152 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
BZ Autres créances | 44 432.00 | | 44 432.00 | 44 432.00 |
CF Disponibilités | 199 695.00 | | 199 695.00 | 199 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 223.00 | | 412 223.00 | 412 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 612.00 | 84 728.00 | 667 883.00 | 752 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 390.00 | | | 150 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
DG Autres réserves | 61 985.00 | | | 61 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
DL TOTAL (I) | 267 911.00 | | | 267 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 063.00 | | | 95 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 047.00 | | | 190 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 738.00 | | | 92 738.00 |
EA Autres dettes | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 972.00 | | | 399 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 883.00 | | | 667 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 366.00 | | | 323 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 201.00 | 41 727.00 | 1 200.00 | 44 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 201.00 | 41 727.00 | 1 200.00 | 44 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 047.00 | 190 047.00 | | 190 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 063.00 | 18 457.00 | 73 436.00 | 95 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
VP Divers | 44 433.00 | 37 140.00 | 7 293.00 | 44 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 739.00 | 92 739.00 | | 92 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 644.00 | 52 351.00 | 17 293.00 | 69 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 972.00 | 323 366.00 | 73 436.00 | 399 972.00 |