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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 052.00 | 38 041.00 | 9 012.00 | 47 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 753.00 | 80 156.00 | 54 597.00 | 134 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 805.00 | 118 197.00 | 223 608.00 | 341 805.00 |
BT Marchandises | 150 794.00 | | 150 794.00 | 150 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
BZ Autres créances | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
CF Disponibilités | 313 114.00 | | 313 114.00 | 313 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 877.00 | | 518 877.00 | 518 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 682.00 | 118 197.00 | 742 486.00 | 860 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 390.00 | 150 390.00 | | 150 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
DG Autres réserves | 87 012.00 | 61 986.00 | | 87 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 280.00 | 25 027.00 | | 41 280.00 |
DL TOTAL (I) | 309 191.00 | 267 911.00 | | 309 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 628.00 | 95 063.00 | | 76 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 470.00 | 11 176.00 | | 41 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 745.00 | 190 047.00 | | 211 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 660.00 | 92 739.00 | | 96 660.00 |
EA Autres dettes | 6 791.00 | 10 947.00 | | 6 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 295.00 | 399 972.00 | | 433 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 486.00 | 667 883.00 | | 742 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 248.00 | 323 366.00 | | 375 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 388.00 | | 8 677.00 | 340 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 260.00 | 341 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 260.00 | 181 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 388.00 | | 8 677.00 | 180 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 729.00 | 38 844.00 | 5 376.00 | 84 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 729.00 | 38 844.00 | 5 376.00 | 84 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 745.00 | 211 745.00 | | 211 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 261.00 | 48 261.00 | | 48 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 628.00 | 18 581.00 | 58 047.00 | 76 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
VP Divers | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 660.00 | 96 660.00 | | 96 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 969.00 | 54 969.00 | 10 000.00 | 64 969.00 |