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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 052.00 | 39 228.00 | 6 824.00 | 46 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 152.00 | 101 248.00 | 26 904.00 | 128 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 205.00 | 140 476.00 | 193 728.00 | 334 205.00 |
BT Marchandises | 161 354.00 | | 161 354.00 | 161 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
BZ Autres créances | 44 052.00 | | 44 052.00 | 44 052.00 |
CF Disponibilités | 538 553.00 | | 538 553.00 | 538 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 351.00 | | 770 351.00 | 770 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 556.00 | 140 476.00 | 964 080.00 | 1 104 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 390.00 | 150 390.00 | | 150 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
DG Autres réserves | 128 291.00 | 87 012.00 | | 128 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254.00 | 41 280.00 | | 1 254.00 |
DL TOTAL (I) | 310 445.00 | 309 191.00 | | 310 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 064.00 | 76 628.00 | | 58 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 317.00 | 41 470.00 | | 179 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 495.00 | 211 745.00 | | 329 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 300.00 | 96 660.00 | | 80 300.00 |
EA Autres dettes | 6 455.00 | 6 791.00 | | 6 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 634.00 | 433 295.00 | | 653 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 080.00 | 742 486.00 | | 964 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 276.00 | 375 248.00 | | 614 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 197.00 | 29 880.00 | 7 600.00 | 118 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 197.00 | 29 880.00 | 7 600.00 | 118 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 496.00 | 329 496.00 | | 329 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 774.00 | 185 774.00 | | 185 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 064.00 | 18 706.00 | 39 358.00 | 58 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 301.00 | 80 301.00 | | 80 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 053.00 | 44 053.00 | | 44 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 444.00 | 70 444.00 | 10 000.00 | 80 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 634.00 | 614 276.00 | 39 358.00 | 653 634.00 |