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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 375.00 | 16 145.00 | 27 230.00 | 43 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 625.00 | 28 056.00 | 97 569.00 | 125 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 000.00 | 44 201.00 | 284 799.00 | 329 000.00 |
BT Marchandises | 146 078.00 | | 146 078.00 | 146 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BZ Autres créances | 52 690.00 | | 52 690.00 | 52 690.00 |
CF Disponibilités | 119 104.00 | | 119 104.00 | 119 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 822.00 | | 330 822.00 | 330 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 822.00 | 44 201.00 | 615 621.00 | 659 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 390.00 | 150 390.00 | | 150 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 039.00 | 200.00 | | 15 039.00 |
DG Autres réserves | 43 672.00 | 98.00 | | 43 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 313.00 | 58 413.00 | | 18 313.00 |
DL TOTAL (I) | 242 885.00 | 224 571.00 | | 242 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 400.00 | 130 000.00 | | 113 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 485.00 | 5 485.00 | | 10 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 235.00 | 254 222.00 | | 192 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 208.00 | 52 579.00 | | 46 208.00 |
EA Autres dettes | 10 407.00 | 1 624.00 | | 10 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 736.00 | 443 911.00 | | 372 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 621.00 | 668 482.00 | | 615 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 701.00 | 330 575.00 | | 277 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 618.00 | 39 583.00 | | 4 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 618.00 | 39 583.00 | | 4 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 235.00 | 192 235.00 | | 192 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 400.00 | 18 365.00 | 74 498.00 | 113 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 208.00 | 46 208.00 | | 46 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 640.00 | 58 705.00 | 16 935.00 | 75 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 736.00 | 277 701.00 | 74 498.00 | 372 736.00 |