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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 26 864.00 | 111.00 | 26 752.00 | 26 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 838.00 | 41 456.00 | 11 382.00 | 52 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 407.00 | 115 356.00 | 52 051.00 | 167 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 110.00 | 156 924.00 | 250 185.00 | 407 110.00 |
BT Marchandises | 165 713.00 | | 165 713.00 | 165 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
BZ Autres créances | 38 726.00 | | 38 726.00 | 38 726.00 |
CF Disponibilités | 631 773.00 | | 631 773.00 | 631 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 926.00 | | 864 926.00 | 864 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 036.00 | 156 924.00 | 1 115 112.00 | 1 272 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 390.00 | | | 150 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
DG Autres réserves | 129 546.00 | | | 129 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DL TOTAL (I) | 311 495.00 | | | 311 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 369.00 | | | 39 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 673.00 | | | 296 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 104.00 | | | 329 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 944.00 | | | 131 944.00 |
EA Autres dettes | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 616.00 | | | 803 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 112.00 | | | 1 115 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 078.00 | | | 783 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 662 651.00 | | 2 662 651.00 | 2 662 651.00 |
FD Production vendue biens | 426 409.00 | | 426 409.00 | 426 409.00 |
FG Production vendue services | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 104 189.00 | | 3 104 189.00 | 3 104 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 106 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 340 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 797.00 | |
GE Autres charges | | | 5 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 105 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 646.00 | | | 48 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 626.00 | | | 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 717.00 | | | 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 761.00 | | | 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 107 670.00 | | | 3 107 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 620.00 | | | 3 106 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 205.00 | | 82 255.00 | 334 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 350.00 | 407 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 350.00 | 247 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 205.00 | | 82 255.00 | 174 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 476.00 | 25 798.00 | 9 350.00 | 140 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 476.00 | 25 798.00 | 9 350.00 | 140 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 105.00 | 329 105.00 | | 329 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 198.00 | 303 198.00 | | 303 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 370.00 | 18 831.00 | 20 538.00 | 39 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
VP Divers | 38 727.00 | 38 727.00 | | 38 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 944.00 | 131 944.00 | | 131 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 440.00 | 67 440.00 | 10 000.00 | 77 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 617.00 | 783 078.00 | 20 538.00 | 803 617.00 |