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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 685.00 | 805.00 | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 546.00 | 20 506.00 | 64 040.00 | 84 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 860.00 | 71 843.00 | 361 017.00 | 432 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 581.00 | 93 034.00 | 491 547.00 | 584 581.00 |
BT Marchandises | 158 058.00 | | 158 058.00 | 158 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
BZ Autres créances | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 74 721.00 | | 74 721.00 | 74 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 939.00 | | 293 939.00 | 293 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 520.00 | 93 034.00 | 785 486.00 | 878 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 042.00 | | | -121 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 861.00 | -121 042.00 | | 54 861.00 |
DL TOTAL (I) | -54 181.00 | -109 042.00 | | -54 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 149.00 | 451 070.00 | | 393 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 057.00 | 192 057.00 | | 210 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 073.00 | 160 921.00 | | 174 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 560.00 | 72 226.00 | | 56 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 828.00 | 42 463.00 | | 5 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 667.00 | 918 736.00 | | 839 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 486.00 | 809 694.00 | | 785 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 655.00 | 383 215.00 | | 322 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 753 724.00 | |
FD Production vendue biens | | | 379 551.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 133 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 133 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 640 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 029.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 145.00 | 108 200.00 | | 96 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 145.00 | 108 200.00 | | 96 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 693.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 145.00 | 71 507.00 | | 96 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 229 999.00 | 2 593 042.00 | | 3 229 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 175 139.00 | 2 714 084.00 | | 3 175 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 861.00 | -121 042.00 | | 54 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 588.00 | | | 577 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 903.00 | | | 511 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 083.00 | 60 029.00 | 78.00 | 33 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 685.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 083.00 | 59 344.00 | 78.00 | 33 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 073.00 | 174 073.00 | | 174 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 057.00 | 210 057.00 | | 210 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 149.00 | 70 494.00 | 296 370.00 | 393 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 921.00 | | | 57 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 845.00 | 59 460.00 | 11 385.00 | 70 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 667.00 | 517 012.00 | 296 370.00 | 839 667.00 |