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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 877.00 | 61 006.00 | 25 872.00 | 86 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 066.00 | 211 440.00 | 254 626.00 | 466 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 118.00 | 273 936.00 | 346 183.00 | 620 118.00 |
BT Marchandises | 181 425.00 | | 181 425.00 | 181 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
BZ Autres créances | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CF Disponibilités | 207 932.00 | | 207 932.00 | 207 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 225.00 | | 432 225.00 | 432 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 344.00 | 273 936.00 | 778 408.00 | 1 052 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 556.00 | 177 000.00 | | 147 556.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 717.00 | | | 717.00 |
DG Autres réserves | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
DH Report à nouveau | | -68 067.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 167.00 | 14 561.00 | | 46 167.00 |
DL TOTAL (I) | 212 219.00 | 123 494.00 | | 212 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 407.00 | 250 751.00 | | 177 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 062.00 | 44 986.00 | | 29 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 348.00 | 298 246.00 | | 288 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 617.00 | 67 314.00 | | 49 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 753.00 | 5 604.00 | | 20 753.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 188.00 | 667 001.00 | | 566 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 408.00 | 790 496.00 | | 778 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 593.00 | 489 594.00 | | 463 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 488 645.00 | |
FD Production vendue biens | | | 453 272.00 | |
FG Production vendue services | | | 37.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 941 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 943 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 338 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 026.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 935 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 431.00 | 2 008.00 | | 45 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317.00 | | | 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 748.00 | 2 008.00 | | 45 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 273.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 411.00 | 120.00 | | 4 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 411.00 | 1 393.00 | | 4 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 336.00 | 615.00 | | 41 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -400.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 989 428.00 | 3 738 077.00 | | 3 989 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 943 261.00 | 3 723 516.00 | | 3 943 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 167.00 | 14 561.00 | | 46 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 348.00 | 288 348.00 | | 288 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
UX Autres créances clients | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 407.00 | 74 812.00 | 102 595.00 | 177 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 344.00 | | | 73 344.00 |
VP Divers | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 617.00 | 49 617.00 | | 49 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 505.00 | 41 120.00 | 11 385.00 | 52 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 188.00 | 463 593.00 | 102 595.00 | 566 188.00 |