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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 066.00 | 73 198.00 | 21 867.00 | 95 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 512.00 | 265 757.00 | 214 755.00 | 480 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 174.00 | 340 445.00 | 305 729.00 | 646 174.00 |
BT Marchandises | 170 800.00 | | 170 800.00 | 170 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
BZ Autres créances | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CF Disponibilités | 276 545.00 | | 276 545.00 | 276 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 459.00 | | 503 459.00 | 503 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 632.00 | 340 445.00 | 809 188.00 | 1 149 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 556.00 | 147 556.00 | | 147 556.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 756.00 | 717.00 | | 14 756.00 |
DG Autres réserves | 45 756.00 | 13 627.00 | | 45 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 351.00 | 46 167.00 | | 53 351.00 |
DL TOTAL (I) | 265 570.00 | 212 219.00 | | 265 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 595.00 | 177 407.00 | | 102 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 462.00 | 29 062.00 | | 68 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 072.00 | 288 348.00 | | 301 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 735.00 | 49 617.00 | | 68 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 753.00 | 20 753.00 | | 2 753.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 543 617.00 | 566 188.00 | | 543 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 188.00 | 778 408.00 | | 809 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 332.00 | 463 593.00 | | 517 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 594 624.00 | |
FD Production vendue biens | | | 535 271.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 131 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 132 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 403 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 076 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 45 431.00 | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 789.00 | 317.00 | | 1 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 539.00 | 45 748.00 | | 2 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 789.00 | 4 411.00 | | 1 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809.00 | 4 411.00 | | 1 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 730.00 | 41 336.00 | | 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584.00 | -1 067.00 | | 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 135 330.00 | 3 989 428.00 | | 4 135 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 081 980.00 | 3 943 261.00 | | 4 081 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 351.00 | 46 167.00 | | 53 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 072.00 | 301 072.00 | | 301 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 735.00 | 68 735.00 | | 68 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
UX Autres créances clients | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 595.00 | 76 310.00 | 26 285.00 | 102 595.00 |
VI Groupe et associés | 68 462.00 | 68 462.00 | | 68 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 150.00 | 54 344.00 | 14 806.00 | 69 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 617.00 | 517 332.00 | 26 285.00 | 543 617.00 |