| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 321.00 | 78 045.00 | 29 277.00 | 107 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 248.00 | 321 015.00 | 163 233.00 | 484 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 361.00 | 400 550.00 | 261 811.00 | 662 361.00 |
BT Marchandises | 186 099.00 | | 186 099.00 | 186 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
BZ Autres créances | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CF Disponibilités | 286 635.00 | | 286 635.00 | 286 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 118.00 | | 522 118.00 | 522 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 479.00 | 400 550.00 | 783 929.00 | 1 184 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 556.00 | 147 556.00 | | 147 556.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
DG Autres réserves | 99 107.00 | 45 756.00 | | 99 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 472.00 | 53 351.00 | | 19 472.00 |
DL TOTAL (I) | 285 042.00 | 265 570.00 | | 285 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 285.00 | 102 595.00 | | 26 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 68 462.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 570.00 | 301 072.00 | | 300 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 962.00 | 68 735.00 | | 80 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 071.00 | 2 753.00 | | 11 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 888.00 | 543 617.00 | | 498 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 929.00 | 809 188.00 | | 783 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 888.00 | 517 332.00 | | 498 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 890 336.00 | |
FD Production vendue biens | | | 556 655.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 450 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 461 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 684 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 994.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 436 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 789.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 539.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646.00 | 1 789.00 | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 1 809.00 | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | 730.00 | | -646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | 584.00 | | 3 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 461 211.00 | 4 135 330.00 | | 4 461 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 441 739.00 | 4 081 980.00 | | 4 441 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 472.00 | 53 351.00 | | 19 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 570.00 | 300 570.00 | | 300 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 962.00 | 80 962.00 | | 80 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
UX Autres créances clients | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 310.00 | | | 76 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 685.00 | 47 684.00 | 15 001.00 | 62 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 888.00 | 498 888.00 | | 498 888.00 |