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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 430.00 | 60.00 | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 136.00 | 34 053.00 | 53 084.00 | 87 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 301.00 | 119 054.00 | 316 247.00 | 435 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 612.00 | 154 537.00 | 435 076.00 | 589 612.00 |
BT Marchandises | 173 296.00 | | 173 296.00 | 173 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
BZ Autres créances | 28 607.00 | | 28 607.00 | 28 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 121 413.00 | | 121 413.00 | 121 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 158.00 | | 359 158.00 | 359 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 771.00 | 154 537.00 | 794 234.00 | 948 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 181.00 | -121 042.00 | | -66 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 885.00 | 54 861.00 | | -1 885.00 |
DL TOTAL (I) | -56 067.00 | -54 181.00 | | -56 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 655.00 | 393 149.00 | | 322 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 057.00 | 210 057.00 | | 210 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 534.00 | 174 073.00 | | 252 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 333.00 | 56 560.00 | | 59 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 721.00 | 5 828.00 | | 5 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 301.00 | 839 667.00 | | 850 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 234.00 | 785 486.00 | | 794 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 550.00 | 517 012.00 | | 599 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 050 883.00 | |
FD Production vendue biens | | | 389 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 439 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 441 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 926 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 552.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 435 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | 96 145.00 | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 96 145.00 | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | 96 145.00 | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 441 617.00 | 3 229 999.00 | | 3 441 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443 502.00 | 3 175 139.00 | | 3 443 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 885.00 | 54 861.00 | | -1 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 057.00 | 210 057.00 | | 210 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 534.00 | 252 534.00 | | 252 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 655.00 | 71 905.00 | 250 751.00 | 322 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 494.00 | | | 70 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 134.00 | 62 749.00 | 11 385.00 | 74 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 301.00 | 599 550.00 | 250 751.00 | 850 301.00 |