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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 284.00 | 88 565.00 | 22 720.00 | 111 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 248.00 | 370 440.00 | 113 808.00 | 484 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 324.00 | 460 495.00 | 205 829.00 | 666 324.00 |
BT Marchandises | 236 667.00 | | 236 667.00 | 236 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 844.00 | | 29 844.00 | 29 844.00 |
BZ Autres créances | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CF Disponibilités | 361 045.00 | | 361 045.00 | 361 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 717.00 | | 647 717.00 | 647 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 040.00 | 460 495.00 | 853 546.00 | 1 314 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 556.00 | 147 556.00 | | 147 556.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
DG Autres réserves | 118 578.00 | 99 107.00 | | 118 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 634.00 | 19 472.00 | | 28 634.00 |
DL TOTAL (I) | 313 676.00 | 285 042.00 | | 313 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 285.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 80 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 171.00 | 300 570.00 | | 366 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 945.00 | 80 962.00 | | 100 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 753.00 | 11 071.00 | | 2 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 869.00 | 498 888.00 | | 539 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 546.00 | 783 929.00 | | 853 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 312 790.00 | |
FD Production vendue biens | | | 580 754.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 897 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 900 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 147 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 945.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 867 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 646.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -646.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 179.00 | 3 549.00 | | 5 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 900 987.00 | 4 461 211.00 | | 4 900 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 872 353.00 | 4 441 739.00 | | 4 872 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 634.00 | 19 472.00 | | 28 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 361.00 | | 3 963.00 | 662 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 790.00 | | | 55 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 570.00 | | 3 963.00 | 591 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 550.00 | 59 945.00 | | 400 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 060.00 | 59 945.00 | | 399 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 171.00 | 366 171.00 | | 366 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 945.00 | 100 945.00 | | 100 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
UX Autres créances clients | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 304.00 | 48 303.00 | 15 001.00 | 63 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 869.00 | 539 869.00 | | 539 869.00 |