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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 195.00 | 765.00 | 430.00 | 1 195.00 |
AH Fonds commercial | 1 076 753.00 | | 1 076 753.00 | 1 076 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 362 537.00 | 765.00 | 1 361 772.00 | 1 362 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 821.00 | | 27 821.00 | 27 821.00 |
BZ Autres créances | 181 753.00 | | 181 753.00 | 181 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 284 436.00 | | 284 436.00 | 284 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 463.00 | | 495 463.00 | 495 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 000.00 | 765.00 | 1 857 235.00 | 1 858 000.00 |
CU Autres participations | 284 589.00 | | 284 589.00 | 284 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 199.00 | 276 315.00 | | 334 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 514.00 | 1 276 315.00 | | 1 460 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 410.00 | 356 430.00 | | 308 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | 120 017.00 | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862.00 | 5 329.00 | | 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 948.00 | 38 402.00 | | 69 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 721.00 | 520 178.00 | | 396 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 235.00 | 1 796 493.00 | | 1 857 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 509.00 | 217 073.00 | | 141 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 426.00 | | 279 426.00 | 279 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 426.00 | | 279 426.00 | 279 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 146.00 | 19 238.00 | | 43 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 435.00 | 385 600.00 | | 582 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 236.00 | 109 285.00 | | 248 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 199.00 | 276 315.00 | | 334 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 675.00 | | | 1 362 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 362 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 362 675.00 | | | 1 362 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366.00 | 399.00 | | 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366.00 | 399.00 | | 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
UX Autres créances clients | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | | | 192.00 |
VC Groupe et associés | 179 983.00 | | | 179 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 105.00 | 47 894.00 | 201 995.00 | 303 105.00 |
VI Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VP Divers | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 027.00 | 211 027.00 | | 211 027.00 |
VW T.V.A. | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 721.00 | 141 509.00 | 201 995.00 | 396 721.00 |