| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AH Fonds commercial | 1 076 753.00 | | 1 076 753.00 | 1 076 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 537.00 | 1 195.00 | 1 361 342.00 | 1 362 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 066.00 | | 74 066.00 | 74 066.00 |
BZ Autres créances | 157 024.00 | | 157 024.00 | 157 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 577 519.00 | | 577 519.00 | 577 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 845.00 | | 934 845.00 | 934 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 382.00 | 1 195.00 | 2 296 187.00 | 2 297 382.00 |
CU Autres participations | 284 589.00 | | 284 589.00 | 284 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 1 000 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 587 922.00 | 210 514.00 | | 587 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 741.00 | 377 408.00 | | 578 741.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 613.00 | 1 687 922.00 | | 2 166 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 259 663.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103.00 | 868.00 | | 1 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 470.00 | 111 885.00 | | 108 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 573.00 | 422 416.00 | | 129 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 187.00 | 2 110 338.00 | | 2 296 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 573.00 | 216 118.00 | | 129 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 317.00 | | 373 317.00 | 373 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 317.00 | | 373 317.00 | 373 317.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 598.00 | 52 273.00 | | 52 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 604.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 604.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | 380.00 | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 877.00 | 861 829.00 | | 1 023 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 135.00 | 484 421.00 | | 445 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 741.00 | 377 408.00 | | 578 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 537.00 | | | 1 362 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076 753.00 | | | 1 076 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 589.00 | | | 284 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164.00 | 31.00 | | 1 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | 31.00 | | 1 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
UX Autres créances clients | 74 066.00 | | | 74 066.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | | | 260.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 212.00 | | | 255 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
VP Divers | 483.00 | | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 326.00 | 232 326.00 | | 232 326.00 |
VW T.V.A. | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 573.00 | 129 573.00 | | 129 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |