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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 195.00 | 1 164.00 | 31.00 | 1 195.00 |
AH Fonds commercial | 1 076 753.00 | | 1 076 753.00 | 1 076 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 537.00 | 1 164.00 | 1 361 373.00 | 1 362 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 720.00 | | 106 720.00 | 106 720.00 |
BZ Autres créances | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 603 538.00 | | 603 538.00 | 603 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 965.00 | | 748 965.00 | 748 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 502.00 | 1 164.00 | 2 110 338.00 | 2 111 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
CU Autres participations | 284 589.00 | | 284 589.00 | 284 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 210 514.00 | 26 315.00 | | 210 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 408.00 | 334 199.00 | | 377 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 922.00 | 1 460 514.00 | | 1 687 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 663.00 | 308 410.00 | | 259 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 17 500.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | 862.00 | | 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 885.00 | 69 948.00 | | 111 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 416.00 | 396 721.00 | | 422 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 338.00 | 1 857 235.00 | | 2 110 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 118.00 | 141 509.00 | | 216 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 977.00 | | 360 977.00 | 360 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 977.00 | | 360 977.00 | 360 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 184.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 273.00 | 43 146.00 | | 52 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604.00 | | | 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 49.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 49.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | -49.00 | | 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 424.00 | 6 888.00 | | -3 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 829.00 | 582 435.00 | | 861 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 421.00 | 248 236.00 | | 484 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 408.00 | 334 199.00 | | 377 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 537.00 | | | 1 362 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076 753.00 | | | 1 076 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 589.00 | | | 284 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765.00 | 399.00 | | 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 765.00 | 399.00 | | 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 603.00 | 76 603.00 | | 76 603.00 |
UX Autres créances clients | 106 720.00 | | | 106 720.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | | | 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 212.00 | 48 914.00 | 206 298.00 | 255 212.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 894.00 | | | 47 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
VP Divers | 618.00 | | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 427.00 | 117 003.00 | 3 424.00 | 120 427.00 |
VW T.V.A. | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 416.00 | 216 118.00 | 206 298.00 | 422 416.00 |