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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 076 753.00 | | 1 076 753.00 | 1 076 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 342.00 | | 1 361 342.00 | 1 361 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 610.00 | | 75 610.00 | 75 610.00 |
BZ Autres créances | 900 189.00 | | 900 189.00 | 900 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 409 267.00 | | 409 267.00 | 409 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 376.00 | | 1 586 376.00 | 1 586 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 719.00 | | 2 947 719.00 | 2 947 719.00 |
CU Autres participations | 284 589.00 | | 284 589.00 | 284 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 766 318.00 | 591 663.00 | | 766 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 979.00 | 1 024 655.00 | | 947 979.00 |
DL TOTAL (I) | 2 714 247.00 | 2 616 268.00 | | 2 714 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 35 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988.00 | 1 093.00 | | 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 484.00 | 107 904.00 | | 172 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 472.00 | 143 997.00 | | 233 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 719.00 | 2 760 265.00 | | 2 947 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 472.00 | 143 997.00 | | 233 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 842.00 | | 368 842.00 | 368 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 842.00 | | 368 842.00 | 368 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 413.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 900 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 330.00 | 77 068.00 | | 61 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 626.00 | 5 164.00 | | 32 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 552.00 | 1 331 077.00 | | 1 270 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 574.00 | 306 422.00 | | 322 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 979.00 | 1 024 655.00 | | 947 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 342.00 | | | 1 361 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 361 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 753.00 | | | 1 076 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 589.00 | | | 284 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 988.00 | 104 988.00 | | 104 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
UX Autres créances clients | 75 610.00 | 75 610.00 | | 75 610.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VC Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 109.00 | 977 109.00 | | 977 109.00 |
VW T.V.A. | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 472.00 | 233 472.00 | | 233 472.00 |