| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 076 753.00 | | 1 076 753.00 | 1 076 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 342.00 | | 1 361 342.00 | 1 361 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 311.00 | | 77 311.00 | 77 311.00 |
BZ Autres créances | 953 783.00 | | 953 783.00 | 953 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 166 518.00 | | 166 518.00 | 166 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 923.00 | | 1 398 923.00 | 1 398 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 265.00 | | 2 760 265.00 | 2 760 265.00 |
CU Autres participations | 284 589.00 | | 284 589.00 | 284 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 591 663.00 | 587 922.00 | | 591 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 655.00 | 578 741.00 | | 1 024 655.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 268.00 | 2 166 613.00 | | 2 616 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 103.00 | | 1 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 904.00 | 108 470.00 | | 107 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 997.00 | 129 573.00 | | 143 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 265.00 | 2 296 187.00 | | 2 760 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 997.00 | 129 573.00 | | 143 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 067.00 | | 380 067.00 | 380 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 067.00 | | 380 067.00 | 380 067.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 951 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 951 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 342.00 | 52 598.00 | | 67 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 75.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 077.00 | 1 023 877.00 | | 1 331 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 422.00 | 445 135.00 | | 306 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 655.00 | 578 741.00 | | 1 024 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 537.00 | | | 1 362 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 195.00 | 1 361 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 195.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076 753.00 | | | 1 076 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 589.00 | | | 284 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 606.00 | 82 606.00 | | 82 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
UX Autres créances clients | 77 311.00 | 77 311.00 | | 77 311.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VC Groupe et associés | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 405.00 | 1 032 405.00 | | 1 032 405.00 |
VW T.V.A. | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 997.00 | 143 997.00 | | 143 997.00 |