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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 076 753.00 | | 1 076 753.00 | 1 076 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 342.00 | | 1 361 342.00 | 1 361 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 542.00 | | 32 542.00 | 32 542.00 |
BZ Autres créances | 818 660.00 | | 818 660.00 | 818 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 088.00 | | 201 088.00 | 201 088.00 |
CF Disponibilités | 448 956.00 | | 448 956.00 | 448 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 558.00 | | 1 502 558.00 | 1 502 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 900.00 | | 2 863 900.00 | 2 863 900.00 |
CU Autres participations | 284 589.00 | | 284 589.00 | 284 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 714 297.00 | 766 318.00 | | 714 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 998.00 | 947 979.00 | | 791 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 506 244.00 | 2 714 247.00 | | 2 506 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 60 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033.00 | 988.00 | | 1 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 623.00 | 172 484.00 | | 281 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 656.00 | 233 472.00 | | 357 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 900.00 | 2 947 719.00 | | 2 863 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 656.00 | 233 472.00 | | 357 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 909.00 | | 371 909.00 | 371 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 909.00 | | 371 909.00 | 371 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 036.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 803 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 125.00 | 32 626.00 | | 14 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 922.00 | 1 270 552.00 | | 1 174 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 925.00 | 322 574.00 | | 382 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 998.00 | 947 979.00 | | 791 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 342.00 | | | 1 361 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 361 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076 753.00 | | | 1 076 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 589.00 | | | 284 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 718.00 | 227 718.00 | | 227 718.00 |
UX Autres créances clients | 32 542.00 | 32 542.00 | | 32 542.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VC Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 513.00 | 852 513.00 | | 852 513.00 |
VW T.V.A. | 44 653.00 | 44 653.00 | | 44 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 656.00 | 357 656.00 | | 357 656.00 |