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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 217 768.00 | | 1 217 768.00 | 1 217 768.00 |
BF Prêts | 372 500.00 | | 372 500.00 | 372 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 291.00 | | 23 291.00 | 23 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 559.00 | | 1 986 559.00 | 1 986 559.00 |
BT Marchandises | 61 247.00 | | 61 247.00 | 61 247.00 |
BZ Autres créances | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CF Disponibilités | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 333.00 | | 68 333.00 | 68 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 892.00 | | 2 054 892.00 | 2 054 892.00 |
CU Autres participations | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 959.00 | | | -9 959.00 |
DL TOTAL (I) | -4 959.00 | | | -4 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055 043.00 | | | 2 055 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118.00 | | | 118.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 851.00 | | | 2 059 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 892.00 | | | 2 054 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 851.00 | | | 2 059 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 959.00 | | | -9 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 157 416.00 | | 2 169 943.00 | 3 157 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 092 500.00 | 2 058 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 151 230.00 | 2 176 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 730.00 | 117 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 996.00 | | 114 900.00 | 60 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 096 420.00 | | 2 055 043.00 | 3 096 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 199.00 | 26 705.00 | 19 957.00 | 18 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 199.00 | 26 705.00 | 19 957.00 | 18 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 57 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 205.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 205.00 | | |
UG ‐ Financières | | 57 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 055 043.00 | 2 055 043.00 | | 2 055 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 45.00 | | | 45.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VB T. V. A. | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006 681.00 | 1 006 681.00 | | 1 006 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 916.00 | 223 093.00 | 52 823.00 | 275 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 220.00 | | | 201 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 237.00 | 2 069 237.00 | | 2 069 237.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 982.00 | 1 292 159.00 | 52 823.00 | 1 344 982.00 |