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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 629 168.00 | | 1 629 168.00 | 1 629 168.00 |
BF Prêts | 372 500.00 | | 372 500.00 | 372 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 389.00 | | 54 389.00 | 54 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 057.00 | | 2 430 057.00 | 2 430 057.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CF Disponibilités | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 551.00 | | 2 443 551.00 | 2 443 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 056 057.00 | | | 2 056 057.00 |
CU Autres participations | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 959.00 | | | -9 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 753.00 | -9 959.00 | | 5 753.00 |
DL TOTAL (I) | 794.00 | -4 959.00 | | 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442 757.00 | 2 055 043.00 | | 2 442 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 200.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 118.00 | | |
EA Autres dettes | | 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 442 757.00 | 2 059 851.00 | | 2 442 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 551.00 | 2 054 892.00 | | 2 443 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 442 757.00 | 2 059 851.00 | | 2 442 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 374.00 | | 64 374.00 | 64 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 374.00 | | 64 374.00 | 64 374.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 472.00 | 23 291.00 | | 95 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 720.00 | 33 250.00 | | 89 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 753.00 | -9 959.00 | | 5 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 559.00 | | 616 833.00 | 1 986 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 335.00 | 2 430 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 335.00 | 2 430 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986 559.00 | | 616 833.00 | 1 986 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 629 168.00 | 1 629 168.00 | | 1 629 168.00 |
UP Prêts | 372 500.00 | 372 500.00 | | 372 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 389.00 | 54 389.00 | | 54 389.00 |
VB T. V. A. | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VI Groupe et associés | 2 442 757.00 | 2 442 757.00 | | 2 442 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 012.00 | 2 059 012.00 | | 2 059 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 757.00 | 2 442 757.00 | | 2 442 757.00 |