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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 528.00 | 34 339.00 | 39 189.00 | 73 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 617 918.00 | | 1 617 918.00 | 1 617 918.00 |
BF Prêts | 372 500.00 | | 372 500.00 | 372 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 376.00 | 34 339.00 | 2 435 037.00 | 2 469 376.00 |
BZ Autres créances | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
CF Disponibilités | 125 972.00 | | 125 972.00 | 125 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 847.00 | | 142 847.00 | 142 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 222.00 | 34 339.00 | 2 577 884.00 | 2 612 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 016 668.00 | | | 2 016 668.00 |
CU Autres participations | 379 180.00 | | 379 180.00 | 379 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -133 846.00 | -1 180.00 | | -133 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 141.00 | -132 666.00 | | 58 141.00 |
DL TOTAL (I) | -70 205.00 | -128 346.00 | | -70 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 499.00 | 56 441.00 | | 31 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 611 747.00 | 2 402 286.00 | | 2 611 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | 1 027.00 | | 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 129.00 | 3 280.00 | | 4 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 648 089.00 | 2 463 035.00 | | 2 648 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 884.00 | 2 334 689.00 | | 2 577 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 648 089.00 | 2 431 536.00 | | 2 648 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 231 667.00 | | 231 667.00 | 231 667.00 |
FG Production vendue services | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 008.00 | | 245 008.00 | 245 008.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 706.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 974.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 974.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 841.00 | 11 207.00 | | 308 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 701.00 | 143 873.00 | | 250 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 141.00 | -132 666.00 | | 58 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 297 556.00 | | 851 215.00 | 2 297 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 679 394.00 | 2 395 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679 394.00 | 2 469 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 528.00 | | | 73 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 224 028.00 | | 851 215.00 | 2 224 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 633.00 | 14 706.00 | | 19 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 633.00 | 14 706.00 | | 19 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 617 918.00 | 1 617 918.00 | | 1 617 918.00 |
UP Prêts | 372 500.00 | 372 500.00 | | 372 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VB T. V. A. | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
VI Groupe et associés | 2 611 747.00 | 2 611 747.00 | | 2 611 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410.00 | | | 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 543.00 | 2 033 543.00 | | 2 033 543.00 |
VW T.V.A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 089.00 | 2 648 089.00 | | 2 648 089.00 |