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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 528.00 | 19 633.00 | 53 895.00 | 73 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 449 678.00 | | 1 449 678.00 | 1 449 678.00 |
BF Prêts | 372 500.00 | | 372 500.00 | 372 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 556.00 | 19 633.00 | 2 277 922.00 | 2 297 556.00 |
BZ Autres créances | 35 731.00 | | 35 731.00 | 35 731.00 |
CF Disponibilités | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 766.00 | | 56 766.00 | 56 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 322.00 | 19 633.00 | 2 334 689.00 | 2 354 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 844 678.00 | | | 1 844 678.00 |
CU Autres participations | 379 350.00 | | 379 350.00 | 379 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 180.00 | -6 241.00 | | -1 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 666.00 | 5 061.00 | | -132 666.00 |
DL TOTAL (I) | -128 346.00 | 4 320.00 | | -128 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 441.00 | 68 828.00 | | 56 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 402 286.00 | 2 226 942.00 | | 2 402 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027.00 | 169 600.00 | | 1 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 280.00 | 772.00 | | 3 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 035.00 | 2 466 142.00 | | 2 463 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 689.00 | 2 470 462.00 | | 2 334 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 431 536.00 | 2 466 142.00 | | 2 431 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 974.00 | | | -19 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 262.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 207.00 | 158 214.00 | | 11 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 873.00 | 153 153.00 | | 143 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 666.00 | 5 061.00 | | -132 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 013.00 | | 421 712.00 | 2 300 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 94 474.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 424 169.00 | 2 224 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 169.00 | 2 297 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 528.00 | | | 73 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226 485.00 | | 421 712.00 | 2 226 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 925.00 | 14 709.00 | | 4 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 925.00 | 14 709.00 | | 4 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 449 678.00 | 1 449 678.00 | | 1 449 678.00 |
UP Prêts | 372 500.00 | 372 500.00 | | 372 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VB T. V. A. | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 441.00 | 24 943.00 | 31 499.00 | 56 441.00 |
VI Groupe et associés | 2 402 286.00 | 2 402 286.00 | | 2 402 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 409.00 | 1 880 409.00 | | 1 880 409.00 |
VW T.V.A. | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 035.00 | 2 431 536.00 | 31 499.00 | 2 463 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 042.00 | 510.00 | | 2 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -5 871.00 | 4 564.00 | | -5 871.00 |
ST Autres comptes | 3 593.00 | 4 277.00 | | 3 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 900.00 | 450.00 | | 900.00 |
YT Sous‐traitance | | 138 000.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 042.00 | 510.00 | | 2 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 874.00 | 26 641.00 | | 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -1 378.00 | 147 291.00 | | -1 378.00 |