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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 097 464.00 | | 2 097 464.00 | 2 097 464.00 |
BF Prêts | 372 500.00 | | 372 500.00 | 372 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 440.00 | | 93 440.00 | 93 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 937 904.00 | | 2 937 904.00 | 2 937 904.00 |
BZ Autres créances | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CF Disponibilités | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 667.00 | | 2 954 667.00 | 2 954 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 563 404.00 | | | 2 563 404.00 |
CU Autres participations | 374 500.00 | | 374 500.00 | 374 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 206.00 | -9 959.00 | | -4 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 211.00 | 5 753.00 | | 6 211.00 |
DL TOTAL (I) | 7 005.00 | 794.00 | | 7 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 946 400.00 | 2 442 757.00 | | 2 946 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 947 661.00 | 2 442 757.00 | | 2 947 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 667.00 | 2 443 551.00 | | 2 954 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 947 661.00 | 2 442 757.00 | | 2 947 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 216.00 | | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 051.00 | 95 472.00 | | 39 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 840.00 | 89 720.00 | | 32 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 211.00 | 5 753.00 | | 6 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 057.00 | | 735 486.00 | 2 430 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 639.00 | 2 937 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 639.00 | 2 937 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430 057.00 | | 735 486.00 | 2 430 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 097 464.00 | 2 097 464.00 | | 2 097 464.00 |
UP Prêts | 372 500.00 | 372 500.00 | | 372 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 440.00 | 93 440.00 | | 93 440.00 |
VB T. V. A. | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VI Groupe et associés | 2 946 400.00 | 2 946 400.00 | | 2 946 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 306.00 | 2 567 306.00 | | 2 567 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 947 661.00 | 2 947 661.00 | | 2 947 661.00 |