| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 528.00 | 4 925.00 | 68 603.00 | 73 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 384 161.00 | | 1 384 161.00 | 1 384 161.00 |
BF Prêts | 372 500.00 | | 372 500.00 | 372 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 474.00 | | 94 474.00 | 94 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 013.00 | 4 925.00 | 2 295 088.00 | 2 300 013.00 |
BZ Autres créances | 157 330.00 | | 157 330.00 | 157 330.00 |
CF Disponibilités | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 374.00 | | 175 374.00 | 175 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 387.00 | 4 925.00 | 2 470 462.00 | 2 475 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 851 135.00 | | | 1 851 135.00 |
CU Autres participations | 375 350.00 | | 375 350.00 | 375 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 241.00 | 1 505.00 | | -6 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 061.00 | -7 746.00 | | 5 061.00 |
DL TOTAL (I) | 4 320.00 | -741.00 | | 4 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 828.00 | | | 68 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226 942.00 | 1 875 097.00 | | 2 226 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 600.00 | 11 956.00 | | 169 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772.00 | | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 142.00 | 1 887 053.00 | | 2 466 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 462.00 | 1 886 313.00 | | 2 470 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 466 142.00 | 1 887 053.00 | | 2 466 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 262.00 | | | 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 214.00 | 36 652.00 | | 158 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 153.00 | 44 398.00 | | 153 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 061.00 | -7 746.00 | | 5 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 668.00 | | 1 740 450.00 | 1 819 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260 105.00 | 2 226 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260 105.00 | 2 300 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 819 668.00 | | 1 666 922.00 | 1 819 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 925.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 925.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 600.00 | 169 600.00 | | 169 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 384 161.00 | 1 384 161.00 | | 1 384 161.00 |
UP Prêts | 372 500.00 | 372 500.00 | | 372 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 474.00 | 94 474.00 | | 94 474.00 |
VB T. V. A. | 35 459.00 | 35 459.00 | | 35 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 828.00 | 68 828.00 | | 68 828.00 |
VI Groupe et associés | 2 226 942.00 | 2 226 942.00 | | 2 226 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 871.00 | 121 871.00 | | 121 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 465.00 | 2 008 465.00 | | 2 008 465.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 142.00 | 2 466 142.00 | | 2 466 142.00 |