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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 012.00 | 43 094.00 | 220 917.00 | 264 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 330.00 | 44 564.00 | 479 765.00 | 524 330.00 |
BT Marchandises | 235 352.00 | | 235 352.00 | 235 352.00 |
BZ Autres créances | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CF Disponibilités | 72 575.00 | | 72 575.00 | 72 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 217.00 | | 415 217.00 | 415 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 547.00 | 44 564.00 | 894 983.00 | 939 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 263.00 | | | 211 263.00 |
DL TOTAL (I) | 231 263.00 | | | 231 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 822.00 | | | 389 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 460.00 | | | 57 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 203.00 | | | 69 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 142.00 | | | 147 142.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 720.00 | | | 663 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 983.00 | | | 894 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 524 330.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 848.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 564.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 470.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 203.00 | 69 203.00 | | 69 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 038.00 | 93 038.00 | | 93 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VB T. V. A. | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 822.00 | 81 020.00 | 308 802.00 | 389 822.00 |
VI Groupe et associés | 57 460.00 | 57 460.00 | | 57 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 178.00 | | | 40 178.00 |
VP Divers | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 041.00 | 9 191.00 | 6 850.00 | 16 041.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 720.00 | 354 918.00 | 308 802.00 | 663 720.00 |