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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5.00 | 5 795.00 | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 697.00 | 217 344.00 | 49 353.00 | 266 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 681.00 | 217 350.00 | 314 332.00 | 531 681.00 |
BT Marchandises | 189 153.00 | | 189 153.00 | 189 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BZ Autres créances | 173 824.00 | | 173 824.00 | 173 824.00 |
CF Disponibilités | 437 209.00 | | 437 209.00 | 437 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 917.00 | | 809 917.00 | 809 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 599.00 | 217 350.00 | 1 124 249.00 | 1 341 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 427.00 | 14 711.00 | | 17 427.00 |
DG Autres réserves | 431 111.00 | 409 507.00 | | 431 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 119.00 | 54 320.00 | | -5 119.00 |
DL TOTAL (I) | 743 419.00 | 778 538.00 | | 743 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 80 552.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 30 130.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 637.00 | 28 659.00 | | 40 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 481.00 | 65 433.00 | | 87 481.00 |
EA Autres dettes | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 830.00 | 204 774.00 | | 380 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 249.00 | 983 312.00 | | 1 124 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 507.00 | | | 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 318.00 | | 5 833.00 | 527 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 470.00 | 531 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 470.00 | 255 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 470.00 | | 5 800.00 | 251 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 697.00 | | | 266 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 152.00 | | 33.00 | 9 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 055.00 | 40 765.00 | 1 470.00 | 178 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | 5.00 | 1 470.00 | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 585.00 | 40 759.00 | | 176 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 637.00 | 40 637.00 | | 40 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 842.00 | 52 842.00 | | 52 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VB T. V. A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 552.00 | | | 80 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 336.00 | 32 283.00 | 7 053.00 | 39 336.00 |
VW T.V.A. | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 830.00 | 380 830.00 | | 380 830.00 |