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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 697.00 | 135 678.00 | 131 019.00 | 266 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 281.00 | 137 148.00 | 391 133.00 | 528 281.00 |
BT Marchandises | 383 429.00 | | 383 429.00 | 383 429.00 |
BZ Autres créances | 59 017.00 | | 59 017.00 | 59 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 109 861.00 | | 109 861.00 | 109 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 307.00 | | 752 307.00 | 752 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 588.00 | 137 148.00 | 1 143 440.00 | 1 280 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 20 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 10 563.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 216 999.00 | 200 699.00 | | 216 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 218.00 | 288 737.00 | | 234 218.00 |
DL TOTAL (I) | 754 218.00 | 519 999.00 | | 754 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 446.00 | 300 981.00 | | 194 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456.00 | 31 747.00 | | 1 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 626.00 | 82 106.00 | | 80 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 695.00 | 138 560.00 | | 112 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 222.00 | 553 393.00 | | 389 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 440.00 | 1 073 392.00 | | 1 143 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 064.00 | | 1 217.00 | 527 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 470.00 | | | 251 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 719.00 | | 978.00 | 265 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 875.00 | | 239.00 | 9 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 684.00 | 46 464.00 | | 90 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 214.00 | 46 464.00 | | 89 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 626.00 | 80 626.00 | | 80 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
VB T. V. A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VC Groupe et associés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 446.00 | 113 895.00 | 80 552.00 | 194 446.00 |
VI Groupe et associés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 535.00 | | | 106 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
VP Divers | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 070.00 | 59 017.00 | 8 053.00 | 67 070.00 |
VW T.V.A. | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 222.00 | 308 671.00 | 80 552.00 | 389 222.00 |