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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 697.00 | 176 585.00 | 90 112.00 | 266 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 318.00 | 178 055.00 | 349 263.00 | 527 318.00 |
BT Marchandises | 234 923.00 | | 234 923.00 | 234 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 784.00 | | 85 784.00 | 85 784.00 |
BZ Autres créances | 52 731.00 | | 52 731.00 | 52 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 158 246.00 | | 158 246.00 | 158 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 048.00 | | 634 048.00 | 634 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 366.00 | 178 055.00 | 983 311.00 | 1 161 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 711.00 | 3 000.00 | | 14 711.00 |
DG Autres réserves | 409 507.00 | 216 999.00 | | 409 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 320.00 | 234 218.00 | | 54 320.00 |
DL TOTAL (I) | 778 538.00 | 754 218.00 | | 778 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 552.00 | 194 446.00 | | 80 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 130.00 | 1 456.00 | | 30 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 659.00 | 80 626.00 | | 28 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 433.00 | 112 695.00 | | 65 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 773.00 | 389 222.00 | | 204 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 311.00 | 1 143 440.00 | | 983 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 281.00 | | 38.00 | 528 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 9 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 527 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 470.00 | | | 251 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 697.00 | | | 266 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 114.00 | | 38.00 | 10 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 148.00 | 40 907.00 | | 137 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 678.00 | 40 907.00 | | 135 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
UX Autres créances clients | 85 784.00 | 85 784.00 | | 85 784.00 |
VB T. V. A. | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 552.00 | 80 552.00 | | 80 552.00 |
VI Groupe et associés | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 895.00 | | | 113 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 111.00 | 46 111.00 | | 46 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 756.00 | 140 703.00 | 7 053.00 | 147 756.00 |
VW T.V.A. | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 773.00 | 204 773.00 | | 204 773.00 |