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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 3 872.00 | 1 928.00 | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 904.00 | 267 614.00 | 5 291.00 | 272 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252 199.00 | | 252 199.00 | 252 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 956.00 | 271 486.00 | 516 471.00 | 787 956.00 |
BT Marchandises | 184 491.00 | | 184 491.00 | 184 491.00 |
BZ Autres créances | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
CF Disponibilités | 336 243.00 | | 336 243.00 | 336 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 195.00 | | 554 195.00 | 554 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 151.00 | 271 486.00 | 1 070 665.00 | 1 342 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 17 427.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 356 368.00 | 395 992.00 | | 356 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 407.00 | 2 949.00 | | 50 407.00 |
DL TOTAL (I) | 736 775.00 | 716 368.00 | | 736 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 376.00 | 250 000.00 | | 229 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268.00 | 915.00 | | 1 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 127.00 | 43 305.00 | | 31 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 119.00 | 81 030.00 | | 72 119.00 |
EA Autres dettes | | 2 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 890.00 | 377 455.00 | | 333 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 665.00 | 1 093 823.00 | | 1 070 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 620.00 | | 1 336.00 | 806 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 259 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 787 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 800.00 | | | 255 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 604.00 | | 1 300.00 | 271 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 216.00 | | 36.00 | 279 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 413.00 | 26 073.00 | | 245 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 939.00 | 1 933.00 | | 1 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 474.00 | 24 140.00 | | 243 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 127.00 | 31 127.00 | | 31 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 721.00 | 53 721.00 | | 53 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 376.00 | 167 277.00 | 62 099.00 | 229 376.00 |
VI Groupe et associés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 513.00 | 33 460.00 | 7 053.00 | 40 513.00 |
VW T.V.A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 890.00 | 271 791.00 | 62 099.00 | 333 890.00 |