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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 719.00 | 89 214.00 | 176 505.00 | 265 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 064.00 | 90 684.00 | 436 380.00 | 527 064.00 |
BT Marchandises | 400 086.00 | | 400 086.00 | 400 086.00 |
BZ Autres créances | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 100.00 | | 98 100.00 | 98 100.00 |
CF Disponibilités | 118 420.00 | | 118 420.00 | 118 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 012.00 | | 637 012.00 | 637 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 076.00 | 90 684.00 | 1 073 392.00 | 1 164 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
DG Autres réserves | 200 699.00 | | | 200 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 737.00 | 211 263.00 | | 288 737.00 |
DL TOTAL (I) | 519 999.00 | 231 263.00 | | 519 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 981.00 | 389 822.00 | | 300 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 747.00 | 57 460.00 | | 31 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 106.00 | 69 203.00 | | 82 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 560.00 | 147 142.00 | | 138 560.00 |
EA Autres dettes | | 93.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 393.00 | 663 720.00 | | 553 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 392.00 | 894 983.00 | | 1 073 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 330.00 | | 2 734.00 | 524 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 470.00 | | | 251 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 012.00 | | 1 707.00 | 264 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 848.00 | | 1 027.00 | 8 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 564.00 | 46 119.00 | | 44 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 094.00 | 46 119.00 | | 43 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 106.00 | 82 106.00 | | 82 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 450.00 | 49 450.00 | | 49 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 869.00 | 41 869.00 | | 41 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | | | 990.00 |
VB T. V. A. | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VC Groupe et associés | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 981.00 | 102 301.00 | 198 680.00 | 300 981.00 |
VI Groupe et associés | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 841.00 | | | 88 841.00 |
VP Divers | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 255.00 | 20 406.00 | 7 850.00 | 28 255.00 |
VW T.V.A. | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 393.00 | 354 713.00 | 198 680.00 | 553 393.00 |