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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 15 298.00 | 20 702.00 | 36 000.00 |
AH Fonds commercial | 107 700.00 | | 107 700.00 | 107 700.00 |
AN Terrains | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AP Constructions | 3 808 216.00 | 904 671.00 | 2 903 544.00 | 3 808 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998 346.00 | 1 260 295.00 | 738 051.00 | 1 998 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 146 065.00 | 1 542 159.00 | 603 905.00 | 2 146 065.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BF Prêts | 1 673 214.00 | | 1 673 214.00 | 1 673 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 166.00 | | 39 166.00 | 39 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 215 084.00 | 3 722 425.00 | 6 492 659.00 | 10 215 084.00 |
BT Marchandises | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 289.00 | | 26 289.00 | 26 289.00 |
BZ Autres créances | 395 488.00 | | 395 488.00 | 395 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 142 596.00 | | 142 596.00 | 142 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 617.00 | | 33 617.00 | 33 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 845.00 | | 710 845.00 | 710 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 925 929.00 | 3 722 425.00 | 7 203 504.00 | 10 925 929.00 |
CU Autres participations | 392 032.00 | | 392 032.00 | 392 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 101 524.00 | 2 951 519.00 | | 3 101 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 308.00 | 150 005.00 | | -96 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 918 893.00 | 990 807.00 | | 918 893.00 |
DL TOTAL (I) | 4 254 109.00 | 4 422 332.00 | | 4 254 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 600.00 | 43 200.00 | | 48 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 600.00 | 43 200.00 | | 48 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 024 218.00 | 4 210.00 | | 2 024 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 205.00 | 1 005 408.00 | | 6 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 298.00 | 74 202.00 | | 61 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 782.00 | 164 747.00 | | 116 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 534.00 | 101 291.00 | | 591 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 231.00 | 1 092 632.00 | | 16 231.00 |
EA Autres dettes | 82 809.00 | 114 430.00 | | 82 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 714.00 | 216.00 | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 900 795.00 | 2 557 139.00 | | 2 900 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 203 504.00 | 7 022 672.00 | | 7 203 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 292.00 | | 162 292.00 | 162 292.00 |
FG Production vendue services | 1 697 655.00 | | 1 697 655.00 | 1 697 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 947.00 | | 1 859 947.00 | 1 859 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 36 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 244.00 | 87 660.00 | | 72 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 644.00 | 87 660.00 | | 72 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | | | 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 4 203.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 237.00 | 83 456.00 | | 72 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 608.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 012.00 | 1 733 348.00 | | 2 305 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 321.00 | 1 583 343.00 | | 2 401 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 308.00 | 150 005.00 | | -96 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 942 212.00 | | | 8 942 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 104 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 215 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 966 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 124 385.00 | | | 6 124 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 698 089.00 | | | 2 698 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 363 904.00 | 386 758.00 | 28 237.00 | 3 363 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 036.00 | 3 261.00 | | 12 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 351 867.00 | 383 496.00 | 28 237.00 | 3 351 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 200.00 | 5 400.00 | | 43 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 200.00 | 5 400.00 | | 43 200.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 782.00 | 116 782.00 | | 116 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 705.00 | 84 705.00 | | 84 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UP Prêts | 1 673 214.00 | | | 1 673 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 023 394.00 | 117 158.00 | 1 038 367.00 | 2 023 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 033 000.00 | | | 2 033 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 617.00 | | | 33 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 776.00 | 455 395.00 | 1 712 380.00 | 2 167 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 496.00 | 933 260.00 | 1 038 367.00 | 2 839 496.00 |