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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 126.00 | 34 126.00 | | 34 126.00 |
AH Fonds commercial | 107 700.00 | | 107 700.00 | 107 700.00 |
AN Terrains | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AP Constructions | 3 776 656.00 | 1 655 599.00 | 2 121 056.00 | 3 776 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 032 420.00 | 1 981 343.00 | 51 077.00 | 2 032 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 483 006.00 | 1 672 128.00 | 810 878.00 | 2 483 006.00 |
BF Prêts | 2 259 061.00 | | 2 259 061.00 | 2 259 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 166.00 | | 39 166.00 | 39 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 462 554.00 | 5 343 197.00 | 6 119 357.00 | 11 462 554.00 |
BT Marchandises | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 006.00 | | 80 006.00 | 80 006.00 |
BZ Autres créances | 86 068.00 | | 86 068.00 | 86 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 677 490.00 | | 677 490.00 | 677 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 726.00 | | 994 726.00 | 994 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 457 280.00 | 5 343 197.00 | 7 114 083.00 | 12 457 280.00 |
CU Autres participations | 721 574.00 | | 721 574.00 | 721 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 3 214 217.00 | | | 3 214 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 916.00 | | | 121 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 858 025.00 | | | 1 858 025.00 |
DL TOTAL (I) | 5 485 659.00 | | | 5 485 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 118.00 | | | 1 066 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268.00 | | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 441.00 | | | 134 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 872.00 | | | 187 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 174.00 | | | 83 174.00 |
EA Autres dettes | 116 220.00 | | | 116 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 423.00 | | | 1 628 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 114 083.00 | | | 7 114 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 074.00 | | | 748 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 845.00 | | 44 845.00 | 44 845.00 |
FG Production vendue services | 545 205.00 | | 545 205.00 | 545 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 050.00 | | 590 050.00 | 590 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 671 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 955.00 | |
GE Autres charges | | | 10 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 831.00 | | | 186 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 831.00 | | | 186 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 261.00 | | | 182 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 511.00 | | | 1 513 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 595.00 | | | 1 391 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 916.00 | | | 121 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 017 940.00 | | 444 613.00 | 11 017 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 019 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 462 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 300 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 827.00 | | | 141 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 275 083.00 | | 25 842.00 | 8 275 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 601 030.00 | | 418 771.00 | 2 601 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 030 242.00 | 312 955.00 | | 5 030 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 048.00 | 77.00 | | 34 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 996 193.00 | 312 877.00 | | 4 996 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 441.00 | 134 441.00 | | 134 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 174.00 | 83 174.00 | | 83 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 220.00 | 116 220.00 | | 116 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
UP Prêts | 2 259 061.00 | | 2 259 061.00 | 2 259 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 166.00 | | 39 166.00 | 39 166.00 |
UX Autres créances clients | 80 006.00 | 80 006.00 | | 80 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VB T. V. A. | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 936.00 | 185 855.00 | 735 349.00 | 1 065 936.00 |
VI Groupe et associés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 514.00 | | | 193 514.00 |
VP Divers | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 481 904.00 | 183 677.00 | 2 298 227.00 | 2 481 904.00 |
VW T.V.A. | 129 159.00 | 129 159.00 | | 129 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 155.00 | 748 074.00 | 735 349.00 | 1 628 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 292.00 | | | 44 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
ST Autres comptes | 180 095.00 | | | 180 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 339 339.00 | | | 339 339.00 |
YT Sous‐traitance | 146 851.00 | | | 146 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 555.00 | | | 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 652.00 | | | 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 944.00 | | | 44 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 260.00 | | | 93 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 107.00 | | | 107 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 691 495.00 | | | 691 495.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |