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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 127.00 | 34 049.00 | 78.00 | 34 127.00 |
AH Fonds commercial | 107 701.00 | | 107 701.00 | 107 701.00 |
AN Terrains | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AP Constructions | 3 752 114.00 | 1 492 716.00 | 2 259 397.00 | 3 752 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 032 421.00 | 1 942 941.00 | 89 480.00 | 2 032 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 481 707.00 | 1 560 536.00 | 921 171.00 | 2 481 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 721 574.00 | | 721 574.00 | 721 574.00 |
BF Prêts | 1 840 289.00 | | 1 840 289.00 | 1 840 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 167.00 | | 39 167.00 | 39 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 017 941.00 | 5 030 242.00 | 5 987 699.00 | 11 017 941.00 |
BT Marchandises | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 487.00 | | 83 487.00 | 83 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 722.00 | | 214 722.00 | 214 722.00 |
BZ Autres créances | 683 239.00 | | 683 239.00 | 683 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 244 152.00 | | 244 152.00 | 244 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 754.00 | | 43 754.00 | 43 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 077.00 | | 1 399 077.00 | 1 399 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 417 018.00 | 5 030 242.00 | 7 386 776.00 | 12 417 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 2 775 016.00 | 2 830 479.00 | | 2 775 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 202.00 | -2 464.00 | | 439 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 044 857.00 | 1 918 336.00 | | 2 044 857.00 |
DL TOTAL (I) | 5 550 575.00 | 5 037 852.00 | | 5 550 575.00 |
DQ Provisions pour charges | | 54 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 698.00 | 1 424 756.00 | | 1 259 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 985.00 | 9 125.00 | | 50 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 486.00 | 41 486.00 | | 41 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 863.00 | 184 297.00 | | 58 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 540.00 | 168 738.00 | | 170 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 762.00 | 250 143.00 | | 124 762.00 |
EA Autres dettes | 104 076.00 | 97 943.00 | | 104 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 201.00 | 2 176 488.00 | | 1 836 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 386 776.00 | 7 268 340.00 | | 7 386 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 860 600.00 | | 191 360.00 | 10 860 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 974.00 | 2 601 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 019.00 | 11 017 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 233.00 | 141 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 812.00 | 8 275 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 060.00 | | | 142 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 220 498.00 | | 73 397.00 | 8 220 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 498 042.00 | | 117 963.00 | 2 498 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 678 081.00 | 371 206.00 | 19 045.00 | 4 678 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 248.00 | 3 034.00 | 233.00 | 31 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 646 833.00 | 368 172.00 | 18 812.00 | 4 646 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 54 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 863.00 | 58 863.00 | | 58 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 540.00 | 170 540.00 | | 170 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 762.00 | 124 762.00 | | 124 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 094.00 | 122 094.00 | | 122 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
UP Prêts | 1 840 289.00 | | 1 840 289.00 | 1 840 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 167.00 | | 39 167.00 | 39 167.00 |
UX Autres créances clients | 214 722.00 | 214 722.00 | | 214 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259 451.00 | 193 515.00 | 767 784.00 | 1 259 451.00 |
VI Groupe et associés | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 637.00 | | | 164 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 239.00 | 683 239.00 | | 683 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 172.00 | 941 716.00 | 1 879 456.00 | 2 821 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 714.00 | 728 778.00 | 767 784.00 | 1 794 714.00 |