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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 359.00 | 31 248.00 | 3 111.00 | 34 359.00 |
AH Fonds commercial | 107 701.00 | | 107 701.00 | 107 701.00 |
AN Terrains | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AP Constructions | 3 741 995.00 | 1 330 378.00 | 2 411 618.00 | 3 741 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 026 824.00 | 1 851 835.00 | 174 989.00 | 2 026 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 442 837.00 | 1 464 620.00 | 978 216.00 | 2 442 837.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 722 327.00 | | 1 722 327.00 | 1 722 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 167.00 | | 39 167.00 | 39 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 860 600.00 | 4 678 081.00 | 6 182 518.00 | 10 860 600.00 |
BT Marchandises | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 860.00 | | 76 860.00 | 76 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 746.00 | | 283 746.00 | 283 746.00 |
BZ Autres créances | 300 097.00 | | 300 097.00 | 300 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 263 813.00 | | 263 813.00 | 263 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 743.00 | | 26 743.00 | 26 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 821.00 | | 1 085 821.00 | 1 085 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 946 421.00 | 4 678 081.00 | 7 268 340.00 | 11 946 421.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 736 548.00 | | 736 548.00 | 736 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 30 000.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 2 830 479.00 | 2 878 949.00 | | 2 830 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 464.00 | 48 030.00 | | -2 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 918 336.00 | 1 967 239.00 | | 1 918 336.00 |
DL TOTAL (I) | 5 037 852.00 | 5 189 219.00 | | 5 037 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 756.00 | 1 253 244.00 | | 1 424 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 125.00 | 8 220.00 | | 9 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 486.00 | 14 026.00 | | 41 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 297.00 | 92 622.00 | | 184 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 738.00 | 148 873.00 | | 168 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 143.00 | 2 000.00 | | 250 143.00 |
EA Autres dettes | 97 943.00 | 91 636.00 | | 97 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 176 488.00 | 1 638 508.00 | | 2 176 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 268 340.00 | 6 881 726.00 | | 7 268 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 217 562.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 003 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 220 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 010.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 432 213.00 | |
GE Autres charges | | | 35 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 270.00 | 206 296.00 | | 212 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 322.00 | 2 574.00 | | 13 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 948.00 | 203 721.00 | | 198 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 477.00 | -1 067.00 | | -57 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 868.00 | 2 645 053.00 | | 2 675 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 678 332.00 | 2 597 023.00 | | 2 678 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 464.00 | 48 030.00 | | -2 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 147 826.00 | | 1 373 239.00 | 10 147 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328 981.00 | 2 498 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660 466.00 | 10 860 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331 485.00 | 8 220 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 060.00 | | | 142 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 037 378.00 | | 514 604.00 | 8 037 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968 388.00 | | 858 634.00 | 1 968 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 552 833.00 | 442 251.00 | 317 003.00 | 4 552 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 294.00 | 5 954.00 | | 25 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 527 539.00 | 436 298.00 | 317 003.00 | 4 527 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 297.00 | 184 297.00 | | 184 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 143.00 | 250 143.00 | | 250 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 758.00 | 102 758.00 | | 102 758.00 |
UP Prêts | 1 722 327.00 | | 1 722 327.00 | 1 722 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 167.00 | | 39 167.00 | 39 167.00 |
UX Autres créances clients | 283 746.00 | 283 746.00 | | 283 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 424 088.00 | 176 857.00 | 753 062.00 | 1 424 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 393.00 | | | 459 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 819.00 | | | 287 819.00 |
VP Divers | 300 097.00 | 300 097.00 | | 300 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 738.00 | 168 738.00 | | 168 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 079.00 | 610 586.00 | 1 761 493.00 | 2 372 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 001.00 | 887 770.00 | 753 062.00 | 2 135 001.00 |