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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
AH Fonds commercial | 107 701.00 | | 107 701.00 | 107 701.00 |
AN Terrains | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AP Constructions | 3 776 656.00 | 1 817 877.00 | 1 958 779.00 | 3 776 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 033 695.00 | 2 015 135.00 | 18 560.00 | 2 033 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 485 934.00 | 1 778 450.00 | 707 484.00 | 2 485 934.00 |
BF Prêts | 2 018 601.00 | | 2 018 601.00 | 2 018 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 821.00 | | 42 821.00 | 42 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 631 701.00 | 5 645 588.00 | 5 986 113.00 | 11 631 701.00 |
BT Marchandises | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 843.00 | | 216 843.00 | 216 843.00 |
BZ Autres créances | 181 150.00 | | 181 150.00 | 181 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 192 480.00 | | 192 480.00 | 192 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 446.00 | | 31 446.00 | 31 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 107.00 | | 767 107.00 | 767 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 398 807.00 | 5 645 588.00 | 6 753 220.00 | 12 398 807.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 123 325.00 | | 1 123 325.00 | 1 123 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 3 283 134.00 | 3 214 217.00 | | 3 283 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 638.00 | 121 916.00 | | 237 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 672 511.00 | 1 858 025.00 | | 1 672 511.00 |
DL TOTAL (I) | 5 484 783.00 | 5 485 659.00 | | 5 484 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 499.00 | 1 066 118.00 | | 880 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 785.00 | 11 249.00 | | 10 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 094.00 | 134 441.00 | | 113 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 993.00 | 187 872.00 | | 137 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 587.00 | 83 174.00 | | 41 587.00 |
EA Autres dettes | 82 204.00 | 116 220.00 | | 82 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 275.00 | 29 078.00 | | 2 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 437.00 | 1 628 423.00 | | 1 268 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 753 220.00 | 7 114 083.00 | | 6 753 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 748 074.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 182.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 462 555.00 | | 576 499.00 | 11 462 555.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 401 601.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401 601.00 | 3 184 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 353.00 | 11 631 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 752.00 | 8 305 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 827.00 | | | 141 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 300 925.00 | | 9 953.00 | 8 300 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 019 802.00 | | 566 546.00 | 3 019 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 343 197.00 | 303 984.00 | 1 593.00 | 5 343 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 127.00 | | | 34 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 309 071.00 | 303 984.00 | 1 593.00 | 5 309 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 094.00 | 113 094.00 | | 113 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 993.00 | 137 993.00 | | 137 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 587.00 | 41 587.00 | | 41 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 204.00 | 82 204.00 | | 82 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UP Prêts | 2 018 601.00 | | 2 018 601.00 | 2 018 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 821.00 | | 42 821.00 | 42 821.00 |
UX Autres créances clients | 216 843.00 | 216 843.00 | | 216 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 081.00 | 190 545.00 | 689 536.00 | 880 081.00 |
VI Groupe et associés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 856.00 | | | 185 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 150.00 | 181 150.00 | | 181 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 490 861.00 | 429 439.00 | 2 061 422.00 | 2 490 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 437.00 | 578 901.00 | 689 536.00 | 1 268 437.00 |