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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 925.00 | 21 596.00 | 15 329.00 | 36 925.00 |
AH Fonds commercial | 107 700.00 | | 107 700.00 | 107 700.00 |
AN Terrains | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AP Constructions | 3 801 372.00 | 1 064 020.00 | 2 737 351.00 | 3 801 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030 156.00 | 1 460 260.00 | 569 896.00 | 2 030 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 152 589.00 | 1 586 336.00 | 566 252.00 | 2 152 589.00 |
AX Avances et acomptes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BF Prêts | 1 706 520.00 | | 1 706 520.00 | 1 706 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 166.00 | | 39 166.00 | 39 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 280 905.00 | 4 132 213.00 | 6 148 692.00 | 10 280 905.00 |
BT Marchandises | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 083.00 | | 74 083.00 | 74 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 194.00 | 2 232.00 | 54 962.00 | 57 194.00 |
BZ Autres créances | 332 154.00 | | 332 154.00 | 332 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
CF Disponibilités | 267 959.00 | | 267 959.00 | 267 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 946.00 | 2 232.00 | 1 325 714.00 | 1 327 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 608 852.00 | 4 134 445.00 | 7 474 406.00 | 11 608 852.00 |
CU Autres participations | 392 032.00 | | 392 032.00 | 392 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 005 216.00 | 3 101 524.00 | | 3 005 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 732.00 | -96 308.00 | | 118 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 173 034.00 | 918 893.00 | | 2 173 034.00 |
DL TOTAL (I) | 5 626 983.00 | 4 254 109.00 | | 5 626 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 000.00 | 48 600.00 | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | 48 600.00 | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 841.00 | 2 024 218.00 | | 1 373 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 849.00 | 6 205.00 | | 6 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 486.00 | 61 298.00 | | 41 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 689.00 | 116 782.00 | | 119 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 265.00 | 591 534.00 | | 154 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 16 231.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 74 772.00 | 82 809.00 | | 74 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 518.00 | 1 714.00 | | 20 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 422.00 | 2 900 795.00 | | 1 793 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 474 406.00 | 7 203 504.00 | | 7 474 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | 823.00 | | 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 597.00 | | 202 597.00 | 202 597.00 |
FG Production vendue services | 1 832 826.00 | | 1 832 826.00 | 1 832 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 423.00 | | 2 035 423.00 | 2 035 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 37 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | 400.00 | | 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 348 415.00 | 72 244.00 | | 348 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 018.00 | 72 644.00 | | 349 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 325.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 406.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 770.00 | 72 237.00 | | 348 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 647 490.00 | 2 305 012.00 | | 2 647 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 757.00 | 2 401 321.00 | | 2 528 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 732.00 | -96 308.00 | | 118 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 215 084.00 | | | 10 215 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 137 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 280 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 998 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 966 969.00 | | | 7 966 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104 413.00 | | | 2 104 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 722 425.00 | 430 256.00 | 20 467.00 | 3 722 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 298.00 | 6 297.00 | | 15 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 707 126.00 | 423 958.00 | 20 467.00 | 3 707 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 600.00 | 5 400.00 | | 48 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 600.00 | 5 400.00 | | 48 600.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 689.00 | 119 689.00 | | 119 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 311.00 | 77 311.00 | | 77 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
UP Prêts | 1 706 520.00 | | | 1 706 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 166.00 | | | 39 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 373 236.00 | 120 721.00 | 520 739.00 | 1 373 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 158.00 | | | 650 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 251.00 | 253 361.00 | 1 891 890.00 | 2 145 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 936.00 | 499 421.00 | 520 739.00 | 1 751 936.00 |