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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 78 275.00 | 49 540.00 | 28 735.00 | 78 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 027.00 | 549 813.00 | 7 213.00 | 557 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 367.00 | 82 926.00 | 38 440.00 | 121 367.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 617.00 | | 34 617.00 | 34 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 292.00 | 685 570.00 | 215 721.00 | 901 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 514.00 | | 46 514.00 | 46 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 293.00 | 813.00 | 111 480.00 | 112 293.00 |
CF Disponibilités | 252 100.00 | | 252 100.00 | 252 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 567.00 | 813.00 | 2 528 754.00 | 2 529 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 859.00 | 686 383.00 | 2 744 475.00 | 3 430 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 220.00 | 99 220.00 | | 99 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
DG Autres réserves | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 728.00 | 244 146.00 | | 92 728.00 |
DL TOTAL (I) | 211 172.00 | 362 589.00 | | 211 172.00 |
DP Provisions pour risques | 3 503.00 | 150 000.00 | | 3 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 503.00 | 150 000.00 | | 3 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 983.00 | 128 111.00 | | 401 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 800.00 | 3 120.00 | | 14 800.00 |
EA Autres dettes | 9 297.00 | 33 285.00 | | 9 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 799.00 | 2 078 953.00 | | 2 529 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 475.00 | 2 591 542.00 | | 2 744 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 406 918.00 | | 2 406 918.00 | 2 406 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 918.00 | | 2 406 918.00 | 2 406 918.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 503.00 | |
GE Autres charges | | | 12 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 256.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 376.00 | 2 898.00 | | 10 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 925.00 | 2 898.00 | | 13 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 925.00 | 12 357.00 | | -13 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 905.00 | 100 848.00 | | 29 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 314.00 | 2 929 556.00 | | 2 583 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 585.00 | 2 685 409.00 | | 2 490 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 728.00 | 244 146.00 | | 92 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 873 055.00 | 1 873 055.00 | | 1 873 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 983.00 | 401 983.00 | | 401 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 323.00 | 230 323.00 | | 230 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 934.00 | 2 212 317.00 | 34 617.00 | 2 246 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 799.00 | 2 529 799.00 | | 2 529 799.00 |